| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 835 388.00 | 248 220 431.00 | 152 614 957.00 | 400 835 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 011.00 | | 45 011.00 | 45 011.00 |
BZ Autres créances | 7 575 946.00 | | 7 575 946.00 | 7 575 946.00 |
CF Disponibilités | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 628 278.00 | | 7 628 278.00 | 7 628 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 463 667.00 | 248 220 431.00 | 160 243 236.00 | 408 463 667.00 |
CU Autres participations | 400 714 957.00 | 248 200 000.00 | 152 514 957.00 | 400 714 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 926 400.00 | 33 926 400.00 | | 33 926 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 361 898.00 | 131 361 898.00 | | 131 361 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 629.00 | 228 629.00 | | 228 629.00 |
DG Autres réserves | 4 343 941.00 | 4 343 941.00 | | 4 343 941.00 |
DH Report à nouveau | -15 052 064.00 | | | -15 052 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 185 473.00 | -15 052 064.00 | | -2 185 473.00 |
DL TOTAL (I) | 152 623 332.00 | 154 808 805.00 | | 152 623 332.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 000.00 | 55 000.00 | | 224 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 948.00 | 32 808.00 | | 8 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 5 385 156.00 | 6 403 527.00 | | 5 385 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 395 904.00 | 8 438 135.00 | | 7 395 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 243 236.00 | 163 301 940.00 | | 160 243 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 883.00 | | 35 883.00 | 35 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 883.00 | | 35 883.00 | 35 883.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 016 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -182 158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 884.00 | 62 377 673.00 | | 35 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 357.00 | 77 429 736.00 | | 2 221 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 185 473.00 | -15 052 064.00 | | -2 185 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 835 388.00 | | | 400 835 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 814 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 835 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 814 957.00 | | | 400 814 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 246 400 000.00 | 1 800 000.00 | 248 200 000.00 | 246 400 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 169 000.00 | 224 000.00 | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 400 000.00 | 1 800 000.00 | 248 200 000.00 | 246 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
VC Groupe et associés | 7 574 706.00 | 7 574 706.00 | | 7 574 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 385 156.00 | 5 385 156.00 | | 5 385 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 720 956.00 | 7 620 956.00 | 100 000.00 | 7 720 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 395 904.00 | 5 395 904.00 | 2 000 000.00 | 7 395 904.00 |