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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 835 388.00 | 252 520 431.00 | 148 314 957.00 | 400 835 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BZ Autres créances | 4 996 131.00 | | 4 996 131.00 | 4 996 131.00 |
CF Disponibilités | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 003 114.00 | | 5 003 114.00 | 5 003 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 838 503.00 | 252 520 431.00 | 153 318 072.00 | 405 838 503.00 |
CU Autres participations | 400 714 957.00 | 252 500 000.00 | 148 214 957.00 | 400 714 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 926 400.00 | 33 926 400.00 | | 33 926 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 361 898.00 | 131 361 898.00 | | 131 361 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 629.00 | 228 629.00 | | 228 629.00 |
DG Autres réserves | 4 343 941.00 | 4 343 941.00 | | 4 343 941.00 |
DH Report à nouveau | -17 237 537.00 | -15 052 064.00 | | -17 237 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 407 006.00 | -2 185 473.00 | | -4 407 006.00 |
DL TOTAL (I) | 148 216 326.00 | 152 623 332.00 | | 148 216 326.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 169 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 224 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 464.00 | 8 948.00 | | 7 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 3 094 282.00 | 5 385 156.00 | | 3 094 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 101 746.00 | 7 395 904.00 | | 5 101 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 318 072.00 | 160 243 236.00 | | 153 318 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 301 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 365 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 019.00 | | | 97 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 019.00 | | | 97 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 019.00 | | | -42 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110.00 | 169 000.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 833.00 | 35 884.00 | | 131 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 839.00 | 2 221 357.00 | | 4 538 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 407 006.00 | -2 185 473.00 | | -4 407 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 814 957.00 | | | 400 814 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 814 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 714 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 714 957.00 | | | 400 714 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 000.00 | | -224 000.00 | 224 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VC Groupe et associés | 4 976 696.00 | 4 976 696.00 | | 4 976 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 728 000.00 | 1 272 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 094 282.00 | 3 094 282.00 | | 3 094 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 098 082.00 | 4 998 082.00 | 100 000.00 | 5 098 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 101 746.00 | 3 829 746.00 | 1 272 000.00 | 5 101 746.00 |