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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 120 531.00 | 172 020 531.00 | 100 000.00 | 172 120 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 815.00 | | 389 815.00 | 389 815.00 |
BZ Autres créances | 26 513 038.00 | 16 665 107.00 | 9 847 931.00 | 26 513 038.00 |
CF Disponibilités | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 908 375.00 | 16 665 107.00 | 10 243 268.00 | 26 908 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 028 906.00 | 188 685 638.00 | 10 343 268.00 | 199 028 906.00 |
CU Autres participations | 172 000 100.00 | 172 000 100.00 | | 172 000 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 534 000.00 | 114 700 100.00 | | 123 534 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 629.00 | 228 629.00 | | 228 629.00 |
DG Autres réserves | 4 343 941.00 | 4 343 941.00 | | 4 343 941.00 |
DH Report à nouveau | -5 757 881.00 | | | -5 757 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 267 562.00 | -5 757 881.00 | | -223 267 562.00 |
DL TOTAL (I) | -100 918 873.00 | 113 514 789.00 | | -100 918 873.00 |
DP Provisions pour risques | 29 725 000.00 | 55 000.00 | | 29 725 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 241.00 | 706.00 | | 2 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 727 241.00 | 55 706.00 | | 29 727 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 366 865.00 | 4 592 468.00 | | 5 366 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 055 218.00 | 70 508 094.00 | | 76 055 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 574.00 | 637 798.00 | | 50 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 612.00 | 2 507 316.00 | | 33 612.00 |
EA Autres dettes | 28 632.00 | 20 751 932.00 | | 28 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 534 901.00 | 98 997 608.00 | | 81 534 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 343 268.00 | 212 568 104.00 | | 10 343 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 897.00 | | 448 897.00 | 448 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 897.00 | | 448 897.00 | 448 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 335 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 712 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 048 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 618 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 849 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 748.00 | 577 500.00 | | 10 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 748.00 | 632 500.00 | | 10 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 748.00 | -632 500.00 | | -10 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -593 121.00 | -105 009.00 | | -593 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 775.00 | 1 160 239.00 | | 878 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 146 337.00 | 6 918 121.00 | | 224 146 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 267 562.00 | -5 757 881.00 | | -223 267 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 706.00 | 29 671 534.00 | | 55 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 706.00 | 29 671 534.00 | | 55 706.00 |