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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 120 531.00 | 172 020 531.00 | 100 000.00 | 172 120 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 491.00 | | 528 491.00 | 528 491.00 |
BZ Autres créances | 25 175 879.00 | 24 550 565.00 | 625 314.00 | 25 175 879.00 |
CF Disponibilités | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 709 785.00 | 24 550 565.00 | 1 159 220.00 | 25 709 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 830 316.00 | 196 571 096.00 | 1 259 220.00 | 197 830 316.00 |
CU Autres participations | 172 000 100.00 | 172 000 100.00 | | 172 000 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 534 000.00 | 123 534 000.00 | | 123 534 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 629.00 | 228 629.00 | | 228 629.00 |
DG Autres réserves | 4 343 941.00 | 4 343 941.00 | | 4 343 941.00 |
DH Report à nouveau | -229 025 443.00 | -5 757 881.00 | | -229 025 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 274 812.00 | -223 267 562.00 | | -22 274 812.00 |
DL TOTAL (I) | -123 193 685.00 | -100 918 873.00 | | -123 193 685.00 |
DP Provisions pour risques | 37 675 000.00 | 29 725 000.00 | | 37 675 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 241.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 37 675 000.00 | 29 727 241.00 | | 37 675 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 217 045.00 | 5 366 865.00 | | 4 217 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 046 115.00 | 76 055 218.00 | | 82 046 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 744.00 | 50 574.00 | | 446 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410.00 | 33 612.00 | | 2 410.00 |
EA Autres dettes | 65 591.00 | 28 632.00 | | 65 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 777 905.00 | 81 534 901.00 | | 86 777 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 220.00 | 10 343 268.00 | | 1 259 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 623.00 | | 301 623.00 | 301 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 623.00 | | 301 623.00 | 301 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 835 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 158 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 994 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 616 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 892 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 630.00 | 10 748.00 | | 382 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 630.00 | 10 748.00 | | 382 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382 444.00 | -10 748.00 | | -382 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -593 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 266.00 | 878 775.00 | | 682 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 957 077.00 | 224 146 337.00 | | 22 957 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 274 812.00 | -223 267 562.00 | | -22 274 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 000 100.00 | | | 172 000 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 100 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 100 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 000 100.00 | | | 172 000 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 727 240.00 | 7 950 000.00 | 2 240.00 | 29 727 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 727 240.00 | 7 950 000.00 | 2 240.00 | 29 727 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 25 100 565.00 | 25 100 565.00 | | 25 100 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 217 045.00 | 1 366 965.00 | 2 250 080.00 | 4 217 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 175 879.00 | 25 175 879.00 | | 25 175 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 263 160.00 | 1 366 965.00 | 2 250 080.00 | 86 263 160.00 |