| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 835 388.00 | 246 420 431.00 | 154 414 957.00 | 400 835 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 068.00 | | 68 068.00 | 68 068.00 |
BZ Autres créances | 8 817 063.00 | | 8 817 063.00 | 8 817 063.00 |
CF Disponibilités | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 886 982.00 | | 8 886 982.00 | 8 886 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 722 371.00 | 246 420 431.00 | 163 301 940.00 | 409 722 371.00 |
CU Autres participations | 400 714 957.00 | 246 400 000.00 | 154 314 957.00 | 400 714 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 926 400.00 | 123 534 000.00 | | 33 926 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 361 898.00 | | | 131 361 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 629.00 | 228 629.00 | | 228 629.00 |
DG Autres réserves | 4 343 941.00 | 4 343 941.00 | | 4 343 941.00 |
DH Report à nouveau | | -229 025 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 052 064.00 | -22 274 812.00 | | -15 052 064.00 |
DL TOTAL (I) | 154 808 805.00 | -123 193 685.00 | | 154 808 805.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 37 675 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 37 675 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 4 217 045.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 046 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 808.00 | 446 744.00 | | 32 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 2 410.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 6 403 527.00 | 65 591.00 | | 6 403 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 438 135.00 | 86 777 905.00 | | 8 438 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 301 940.00 | 1 259 220.00 | | 163 301 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 412.00 | | 41 412.00 | 41 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 412.00 | | 41 412.00 | 41 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 170 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 336 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 399 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 046 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 710 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 869 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 158.00 | 382 630.00 | | 182 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 158.00 | 382 630.00 | | 182 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 158.00 | -382 444.00 | | -182 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 377 673.00 | 682 266.00 | | 62 377 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 429 736.00 | 22 957 077.00 | | 77 429 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 052 064.00 | -22 274 812.00 | | -15 052 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 120 531.00 | | 228 714 857.00 | 172 120 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 814 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 835 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 100 100.00 | | 228 714 857.00 | 172 100 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 675 000.00 | | 37 620 000.00 | 37 675 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 550 565.00 | | -24 550 565.00 | 24 550 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 550 665.00 | 74 399 900.00 | 24 550 565.00 | 196 550 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 225 665.00 | 74 399 900.00 | 62 170 565.00 | 234 225 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 068.00 | 68 068.00 | | 68 068.00 |
VC Groupe et associés | 8 815 583.00 | 8 815 583.00 | | 8 815 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 403 358.00 | 6 403 358.00 | | 6 403 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 263 160.00 | | | 84 263 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 985 131.00 | 8 885 131.00 | 100 000.00 | 8 985 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 438 135.00 | 6 438 135.00 | 2 000 000.00 | 8 438 135.00 |