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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | 45 625.00 | 319 375.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 312.00 | 15 258.00 | 47 054.00 | 62 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 717.00 | 3 900.00 | 23 816.00 | 27 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 559.00 | 64 784.00 | 397 775.00 | 462 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BZ Autres créances | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
CF Disponibilités | 234 029.00 | | 234 029.00 | 234 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 917.00 | | 261 917.00 | 261 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 476.00 | 64 784.00 | 659 693.00 | 724 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 344.00 | | | 163 344.00 |
DL TOTAL (I) | 193 344.00 | | | 193 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 434.00 | | | 298 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 874.00 | | | 55 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 039.00 | | | 112 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 348.00 | | | 466 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 693.00 | | | 659 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 048.00 | | | 158 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 173 783.00 | | 1 173 783.00 | 1 173 783.00 |
FG Production vendue services | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 703.00 | | 1 178 703.00 | 1 178 703.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 666.00 | | | 61 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 085.00 | | | 1 196 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 740.00 | | | 1 032 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 344.00 | | | 163 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 462 559.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 784.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 434.00 | 47 913.00 | 250 521.00 | 298 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 198.00 | 25 668.00 | 7 530.00 | 33 198.00 |
VW T.V.A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 348.00 | 215 827.00 | 250 521.00 | 466 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
ST Autres comptes | 80 199.00 | | | 80 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 007.00 | | | 134 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 907.00 | | | 177 907.00 |