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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | 155 125.00 | 209 875.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 236.00 | 59 754.00 | 20 482.00 | 80 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 239.00 | 53 820.00 | 159 420.00 | 213 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 049.00 | 268 699.00 | 397 350.00 | 666 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
BZ Autres créances | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
CF Disponibilités | 284 086.00 | | 284 086.00 | 284 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 119.00 | | 328 119.00 | 328 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 169.00 | 268 699.00 | 725 469.00 | 994 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 172 754.00 | | | 172 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 368.00 | | | 165 368.00 |
DL TOTAL (I) | 371 122.00 | | | 371 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 049.00 | | | 150 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 078.00 | | | 89 078.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 347.00 | | | 354 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 469.00 | | | 725 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 120.00 | | | 196 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 035.00 | | 4 015.00 | 662 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 496.00 | | 3 980.00 | 289 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 539.00 | | 35.00 | 7 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 059.00 | 78 640.00 | | 190 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 625.00 | 36 500.00 | | 118 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 434.00 | 42 140.00 | | 71 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
UX Autres créances clients | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VB T. V. A. | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 049.00 | 51 376.00 | 98 673.00 | 150 049.00 |
VI Groupe et associés | 59 554.00 | | 59 554.00 | 59 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 237.00 | 41 664.00 | 7 574.00 | 49 237.00 |
VW T.V.A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 347.00 | 196 120.00 | 158 227.00 | 354 347.00 |