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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | 264 625.00 | 100 375.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 906.00 | 80 628.00 | 10 278.00 | 90 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 084.00 | 141 493.00 | 115 592.00 | 257 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 922.00 | 486 746.00 | 234 176.00 | 720 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
BZ Autres créances | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
CF Disponibilités | 364 982.00 | | 364 982.00 | 364 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 616.00 | | 424 616.00 | 424 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 538.00 | 486 746.00 | 658 793.00 | 1 145 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 234 181.00 | | | 234 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 270.00 | | | 177 270.00 |
DL TOTAL (I) | 444 451.00 | | | 444 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 935.00 | | | 105 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 900.00 | | | 97 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 341.00 | | | 214 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 793.00 | | | 658 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 341.00 | | | 214 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 164.00 | | 9 758.00 | 711 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 232.00 | | 9 758.00 | 338 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 415.00 | 68 331.00 | | 418 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 125.00 | 36 500.00 | | 228 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 290.00 | 31 831.00 | | 190 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 935.00 | 105 935.00 | | 105 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
UX Autres créances clients | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
VI Groupe et associés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VP Divers | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 666.00 | 57 735.00 | 7 932.00 | 65 666.00 |
VW T.V.A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 341.00 | 214 341.00 | | 214 341.00 |