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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | 228 125.00 | 136 875.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 088.00 | 76 829.00 | 5 259.00 | 82 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 144.00 | 113 461.00 | 142 683.00 | 256 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 164.00 | 418 415.00 | 292 749.00 | 711 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
BZ Autres créances | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
CF Disponibilités | 245 098.00 | | 245 098.00 | 245 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 909.00 | | 286 909.00 | 286 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 073.00 | 418 415.00 | 579 658.00 | 998 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 247 759.00 | | | 247 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 421.00 | | | 106 421.00 |
DL TOTAL (I) | 387 181.00 | | | 387 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 951.00 | | | 70 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 134.00 | | | 76 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 477.00 | | | 192 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 658.00 | | | 579 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 477.00 | | | 192 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 974.00 | | 190.00 | 710 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 232.00 | | | 338 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 742.00 | | 190.00 | 7 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 147.00 | 69 268.00 | | 349 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 625.00 | 36 500.00 | | 191 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 522.00 | 32 768.00 | | 157 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 951.00 | 70 951.00 | | 70 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
UX Autres créances clients | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VB T. V. A. | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
VP Divers | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 893.00 | 39 961.00 | 7 932.00 | 47 893.00 |
VW T.V.A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 477.00 | 192 477.00 | | 192 477.00 |