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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | 191 625.00 | 173 375.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 088.00 | 73 134.00 | 8 955.00 | 82 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 144.00 | 84 389.00 | 171 755.00 | 256 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 974.00 | 349 147.00 | 361 827.00 | 710 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
BZ Autres créances | 33 389.00 | | 33 389.00 | 33 389.00 |
CF Disponibilités | 240 506.00 | | 240 506.00 | 240 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 759.00 | | 293 759.00 | 293 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 733.00 | 349 147.00 | 655 585.00 | 1 004 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 218 122.00 | | | 218 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 639.00 | | | 149 639.00 |
DL TOTAL (I) | 400 761.00 | | | 400 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 224.00 | | | 98 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 531.00 | | | 77 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 507.00 | | | 65 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 824.00 | | | 254 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 585.00 | | | 655 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 401.00 | | | 209 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 049.00 | | 44 925.00 | 666 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 476.00 | | 44 756.00 | 293 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 574.00 | | 168.00 | 7 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 699.00 | 80 448.00 | | 268 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 125.00 | 36 500.00 | | 155 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 574.00 | 43 948.00 | | 113 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 531.00 | 77 531.00 | | 77 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
UX Autres créances clients | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VB T. V. A. | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 224.00 | 52 801.00 | 45 423.00 | 98 224.00 |
VI Groupe et associés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 274.00 | 50 532.00 | 7 742.00 | 58 274.00 |
VW T.V.A. | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 824.00 | 209 401.00 | 45 423.00 | 254 824.00 |