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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | 82 125.00 | 282 875.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 364.00 | 28 399.00 | 37 965.00 | 66 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 934.00 | 10 665.00 | 21 269.00 | 31 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 837.00 | 121 189.00 | 349 648.00 | 470 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
BZ Autres créances | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
CF Disponibilités | 397 449.00 | | 397 449.00 | 397 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 201.00 | | 438 201.00 | 438 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 038.00 | 121 189.00 | 787 849.00 | 909 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 160 344.00 | | | 160 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 165.00 | | | 185 165.00 |
DL TOTAL (I) | 378 509.00 | | | 378 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 127.00 | | | 250 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 326.00 | | | 56 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 888.00 | | | 102 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 340.00 | | | 409 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 849.00 | | | 787 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 820.00 | | | 210 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 559.00 | | 8 278.00 | 462 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 029.00 | | 8 269.00 | 90 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | 9.00 | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 784.00 | 56 405.00 | | 64 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 625.00 | 36 500.00 | | 45 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 159.00 | 19 905.00 | | 19 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
UX Autres créances clients | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
VB T. V. A. | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 127.00 | 51 607.00 | 198 520.00 | 250 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 521.00 | 37 982.00 | 7 539.00 | 45 521.00 |
VW T.V.A. | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 340.00 | 210 820.00 | 198 520.00 | 409 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
ST Autres comptes | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 701.00 | | | 68 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 770.00 | | | 138 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 496.00 | | | 140 496.00 |