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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | 118 625.00 | 246 375.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 236.00 | 43 457.00 | 36 779.00 | 80 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 259.00 | 27 977.00 | 181 282.00 | 209 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 035.00 | 190 059.00 | 471 976.00 | 662 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BZ Autres créances | 92 007.00 | | 92 007.00 | 92 007.00 |
CF Disponibilités | 98 869.00 | | 98 869.00 | 98 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 002.00 | | 209 002.00 | 209 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 036.00 | 190 059.00 | 680 977.00 | 871 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 509.00 | | | 195 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 245.00 | | | 97 245.00 |
DL TOTAL (I) | 325 754.00 | | | 325 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 674.00 | | | 200 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 848.00 | | | 72 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 303.00 | | | 79 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 223.00 | | | 355 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 977.00 | | | 680 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 639.00 | | | 204 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 837.00 | | 191 198.00 | 470 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 298.00 | | 191 198.00 | 98 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 189.00 | 68 871.00 | | 121 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 125.00 | 36 500.00 | | 82 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 064.00 | 32 371.00 | | 39 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 848.00 | 72 848.00 | | 72 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
UX Autres créances clients | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
VB T. V. A. | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 674.00 | 50 090.00 | 150 584.00 | 200 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 453.00 | | | 49 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 477.00 | | | 75 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 152.00 | 107 613.00 | 7 539.00 | 115 152.00 |
VW T.V.A. | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 223.00 | 204 639.00 | 150 584.00 | 355 223.00 |