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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
AH Fonds commercial | 347 261.00 | | 347 261.00 | 347 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AP Constructions | 355 496.00 | 355 496.00 | | 355 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 760.00 | 138 068.00 | 7 692.00 | 145 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 006.00 | 173 376.00 | 92 630.00 | 266 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 435.00 | 671 788.00 | 547 648.00 | 1 219 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BZ Autres créances | 123 005.00 | | 123 005.00 | 123 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
CF Disponibilités | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 106.00 | | 242 106.00 | 242 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 541.00 | 671 788.00 | 789 754.00 | 1 461 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 444.00 | 148 847.00 | | 142 444.00 |
DH Report à nouveau | 25 984.00 | 24 494.00 | | 25 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 092.00 | 55 087.00 | | 53 092.00 |
DK Provisions réglementées | 5 229.00 | 33 728.00 | | 5 229.00 |
DL TOTAL (I) | 235 550.00 | 270 957.00 | | 235 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 242.00 | 329 549.00 | | 307 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 667.00 | 117 590.00 | | 114 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 080.00 | 472.00 | | 4 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 747.00 | 37 604.00 | | 35 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 957.00 | 87 557.00 | | 74 957.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 726.00 | | 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 273.00 | 36 420.00 | | 17 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 204.00 | 609 917.00 | | 554 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 754.00 | 880 874.00 | | 789 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 716.00 | | 775 716.00 | 775 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 716.00 | | 775 716.00 | 775 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 551 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 630.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 102.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 728.00 | 32 629.00 | | 32 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 932.00 | 35 732.00 | | 32 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 939.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 229.00 | 27 935.00 | | 4 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 229.00 | 28 875.00 | | 4 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 703.00 | 6 857.00 | | 28 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 760.00 | 4 138.00 | | 6 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 504.00 | 1 387 413.00 | | 1 386 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 412.00 | 1 332 326.00 | | 1 333 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 092.00 | 55 087.00 | | 53 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 268.00 | | 54 545.00 | 1 172 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 596.00 | | 54 545.00 | 803 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 498.00 | 39 630.00 | | 639 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 650.00 | 39 630.00 | | 634 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 450.00 | 1 350.00 | 62 100.00 | 63 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 987.00 | | | 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 427.00 | 56 531.00 | 124 603.00 | 256 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 262.00 | | | 73 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 006.00 | | | 123 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 689.00 | 132 226.00 | 16 462.00 | 148 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 124.00 | 288 128.00 | 186 703.00 | 550 124.00 |