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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 566.00 | 1 230.00 | 1 336.00 | 2 566.00 |
AH Fonds commercial | 347 261.00 | | 347 261.00 | 347 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 864 097.00 | 389 403.00 | 474 695.00 | 864 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 050.00 | 78 937.00 | 108 113.00 | 187 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 934.00 | 245 194.00 | 86 740.00 | 331 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 641.00 | | 41 641.00 | 41 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 595.00 | 714 764.00 | 1 062 831.00 | 1 777 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
BZ Autres créances | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
CF Disponibilités | 148 377.00 | | 148 377.00 | 148 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 350.00 | | 220 350.00 | 220 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 944.00 | 714 764.00 | 1 283 180.00 | 1 997 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 150 507.00 | 142 576.00 | | 150 507.00 |
DH Report à nouveau | 17 722.00 | 98 047.00 | | 17 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 610.00 | 17 607.00 | | 20 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 869.00 | 13 348.00 | | 9 869.00 |
DK Provisions réglementées | 92 290.00 | 107 561.00 | | 92 290.00 |
DL TOTAL (I) | 298 997.00 | 387 139.00 | | 298 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 630.00 | 134 789.00 | | 417 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 153.00 | 301 674.00 | | 347 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 209.00 | 47 047.00 | | 105 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 415.00 | 74 369.00 | | 59 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 102.00 | 44 047.00 | | 46 102.00 |
EA Autres dettes | 8 674.00 | 3 584.00 | | 8 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 183.00 | 605 510.00 | | 984 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 180.00 | 992 649.00 | | 1 283 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 986.00 | 605 510.00 | | 293 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 907.00 | | 882 907.00 | 882 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 907.00 | | 882 907.00 | 882 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 568 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 767.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 244.00 | 9 196.00 | | 19 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | 56 395.00 | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 316.00 | -47 196.00 | | 18 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | -1 218.00 | | 1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 071.00 | 1 535 054.00 | | 1 511 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 461.00 | 1 517 447.00 | | 1 490 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 610.00 | 17 607.00 | | 20 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 668.00 | | 909 984.00 | 1 454 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 057.00 | 1 777 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 672.00 | 349 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582 785.00 | 1 424 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 229.00 | | 1 270.00 | 352 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 935.00 | | 908 573.00 | 1 098 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | 141.00 | 3 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 159.00 | 74 767.00 | 78 162.00 | 718 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | 54.00 | 3 672.00 | 4 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 311.00 | 74 713.00 | 74 490.00 | 713 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 107 561.00 | | 15 271.00 | 107 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 561.00 | | 21 271.00 | 113 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 960.00 | | | 74 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 209.00 | 105 209.00 | | 105 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
VB T. V. A. | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 630.00 | 74 585.00 | 219 152.00 | 417 630.00 |
VI Groupe et associés | 272 193.00 | | | 272 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 892.00 | | | 356 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 050.00 | | | 74 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 017.00 | 75 017.00 | | 75 017.00 |
VW T.V.A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 183.00 | 293 986.00 | 219 152.00 | 984 183.00 |