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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 198.00 | 2 743.00 | 1 455.00 | 4 198.00 |
AH Fonds commercial | 347 261.00 | | 347 261.00 | 347 261.00 |
AP Constructions | 942 813.00 | 444 169.00 | 498 644.00 | 942 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 658.00 | 101 347.00 | 84 311.00 | 185 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 693.00 | 256 126.00 | 79 567.00 | 335 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 095.00 | 804 384.00 | 1 012 711.00 | 1 817 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BZ Autres créances | 96 628.00 | | 96 628.00 | 96 628.00 |
CF Disponibilités | 390 306.00 | | 390 306.00 | 390 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 520.00 | | 496 520.00 | 496 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 615.00 | 804 384.00 | 1 509 231.00 | 2 313 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 89 817.00 | 150 507.00 | | 89 817.00 |
DH Report à nouveau | 39 022.00 | 17 722.00 | | 39 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 765.00 | 20 610.00 | | 61 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 389.00 | 9 869.00 | | 6 389.00 |
DK Provisions réglementées | 135 569.00 | 92 290.00 | | 135 569.00 |
DL TOTAL (I) | 340 561.00 | 298 997.00 | | 340 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 073.00 | 417 630.00 | | 701 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 573.00 | 347 153.00 | | 126 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 696.00 | 105 209.00 | | 154 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 318.00 | 59 415.00 | | 170 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 060.00 | 46 102.00 | | 10 060.00 |
EA Autres dettes | 5 949.00 | 8 674.00 | | 5 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 670.00 | 984 183.00 | | 1 168 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 231.00 | 1 283 180.00 | | 1 509 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 189.00 | 293 986.00 | | 756 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 963 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 963 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 818 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 970.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 087.00 | 19 244.00 | | 31 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 790.00 | 929.00 | | 67 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 704.00 | 18 316.00 | | -36 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | 1 968.00 | | 6 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 414.00 | 1 511 071.00 | | 1 835 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 649.00 | 1 490 461.00 | | 1 773 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 765.00 | 20 610.00 | | 61 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 595.00 | | 115 043.00 | 1 777 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 362.00 | 1 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 543.00 | 1 817 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 181.00 | 1 464 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 827.00 | | 1 632.00 | 349 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 723.00 | | 112 622.00 | 1 424 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | 789.00 | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 764.00 | 102 509.00 | 12 888.00 | 714 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 513.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 534.00 | 100 996.00 | 12 888.00 | 713 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 92 290.00 | 67 252.00 | 23 973.00 | 92 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 290.00 | 67 252.00 | 23 973.00 | 92 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 252.00 | 23 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 260.00 | 77 260.00 | | 77 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 696.00 | 154 696.00 | | 154 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 730.00 | 122 730.00 | | 122 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 073.00 | 288 592.00 | 326 230.00 | 701 073.00 |
VI Groupe et associés | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 193.00 | | | 434 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 449.00 | | | 148 449.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 772.00 | 62 772.00 | | 62 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 686.00 | 107 686.00 | | 107 686.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 670.00 | 756 189.00 | 326 230.00 | 1 168 670.00 |