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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 606.00 | 4 304.00 | 302.00 | 4 606.00 |
AH Fonds commercial | 347 261.00 | | 347 261.00 | 347 261.00 |
AP Constructions | 942 813.00 | 558 308.00 | 384 505.00 | 942 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 982.00 | 155 832.00 | 34 149.00 | 189 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 759.00 | 290 868.00 | 47 891.00 | 338 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 786.00 | 1 009 312.00 | 815 474.00 | 1 824 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
BZ Autres créances | 109 457.00 | | 109 457.00 | 109 457.00 |
CF Disponibilités | 254 105.00 | | 254 105.00 | 254 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 015.00 | | 387 015.00 | 387 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 801.00 | 1 009 312.00 | 1 202 488.00 | 2 211 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 55 155.00 | 58 895.00 | | 55 155.00 |
DH Report à nouveau | 77 462.00 | 71 710.00 | | 77 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 027.00 | 32 013.00 | | 21 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 909.00 | | |
DK Provisions réglementées | 91 644.00 | 135 905.00 | | 91 644.00 |
DL TOTAL (I) | 253 289.00 | 309 432.00 | | 253 289.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 675.00 | 622 351.00 | | 505 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 600.00 | 70 182.00 | | 78 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 292.00 | 169 315.00 | | 119 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 635.00 | 280 127.00 | | 225 635.00 |
EA Autres dettes | 9 998.00 | 32 773.00 | | 9 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 200.00 | 1 174 748.00 | | 939 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 488.00 | 1 484 180.00 | | 1 202 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 900.00 | 846 909.00 | | 569 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 385.00 | | 4 134.00 | 1 821 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 1 824 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 1 471 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 459.00 | | 408.00 | 351 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 453.00 | | 3 726.00 | 1 468 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 370.00 | 102 568.00 | 626.00 | 907 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | 106.00 | | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 172.00 | 102 462.00 | 626.00 | 903 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 135 905.00 | 12 410.00 | 56 671.00 | 135 905.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 135 905.00 | 22 410.00 | 56 671.00 | 135 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 410.00 | 56 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 960.00 | 74 960.00 | | 74 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 292.00 | 119 292.00 | | 119 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 017.00 | 170 017.00 | | 170 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VB T. V. A. | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VC Groupe et associés | 79 998.00 | 79 998.00 | | 79 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 675.00 | 136 375.00 | 337 303.00 | 505 675.00 |
VI Groupe et associés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 475.00 | | | 116 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 275.00 | 132 910.00 | 1 365.00 | 134 275.00 |
VW T.V.A. | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 200.00 | 569 900.00 | 337 303.00 | 939 200.00 |