| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
AH Fonds commercial | 347 261.00 | | 347 261.00 | 347 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 672.00 | 120.00 | 792.00 |
AP Constructions | 355 496.00 | 355 496.00 | | 355 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 002.00 | 133 951.00 | 44 051.00 | 178 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 116.00 | 223 864.00 | 74 252.00 | 298 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 321.00 | | 267 321.00 | 267 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 668.00 | 718 159.00 | 736 509.00 | 1 454 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BZ Autres créances | 144 494.00 | 6 000.00 | 138 494.00 | 144 494.00 |
CF Disponibilités | 155 785.00 | | 155 785.00 | 155 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 361.00 | 6 000.00 | 320 361.00 | 326 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 029.00 | 724 159.00 | 1 056 870.00 | 1 781 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 800.00 | | |
DG Autres réserves | 142 576.00 | 145 496.00 | | 142 576.00 |
DH Report à nouveau | 98 047.00 | 34 025.00 | | 98 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 607.00 | 60 302.00 | | 17 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 348.00 | 17 398.00 | | 13 348.00 |
DK Provisions réglementées | 107 561.00 | 56 438.00 | | 107 561.00 |
DL TOTAL (I) | 387 139.00 | 322 459.00 | | 387 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 789.00 | 15 607.00 | | 134 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 674.00 | 242 364.00 | | 301 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 435.00 | 72 809.00 | | 104 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 410.00 | 64 456.00 | | 74 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 047.00 | 918.00 | | 44 047.00 |
EA Autres dettes | 10 376.00 | 38 942.00 | | 10 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 731.00 | 442 428.00 | | 669 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 870.00 | 764 887.00 | | 1 056 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 360.00 | | | 93 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 918.00 | | 832 918.00 | 832 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 918.00 | | 832 918.00 | 832 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 617 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 096.00 | 4 229.00 | | 5 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 196.00 | 4 229.00 | | 9 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 2 987.00 | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 293.00 | 55 438.00 | | 56 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 395.00 | 58 425.00 | | 56 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 199.00 | -54 196.00 | | -47 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 218.00 | 7 018.00 | | -1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 054.00 | 1 471 405.00 | | 1 535 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 447.00 | 1 411 103.00 | | 1 517 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 607.00 | 60 302.00 | | 17 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 652.00 | | 185 653.00 | 1 308 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 601.00 | 3 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 636.00 | 1 454 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 036.00 | 1 098 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 229.00 | | | 352 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 860.00 | | 185 110.00 | 939 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 562.00 | | 543.00 | 16 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 991.00 | 38 610.00 | 21 443.00 | 700 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 143.00 | 38 610.00 | 21 443.00 | 696 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56 438.00 | 56 219.00 | 5 096.00 | 56 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 438.00 | 56 219.00 | 5 096.00 | 56 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 219.00 | 5 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 360.00 | | 70 360.00 | 70 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 435.00 | 104 435.00 | | 104 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 690.00 | 241 690.00 | | 241 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 789.00 | 111 789.00 | 23 000.00 | 134 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 541.00 | | | 140 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
VP Divers | 144 494.00 | 144 494.00 | | 144 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 410.00 | 74 410.00 | | 74 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 152.00 | 165 647.00 | 3 504.00 | 169 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 731.00 | 576 371.00 | 93 360.00 | 669 731.00 |