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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
AH Fonds commercial | 347 261.00 | | 347 261.00 | 347 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 672.00 | 120.00 | 792.00 |
AP Constructions | 355 496.00 | 355 496.00 | | 355 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 006.00 | 142 374.00 | 39 632.00 | 182 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 415.00 | 198 274.00 | 76 141.00 | 274 415.00 |
AX Avances et acomptes | 127 943.00 | | 127 943.00 | 127 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 652.00 | 700 991.00 | 607 660.00 | 1 308 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BZ Autres créances | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 660.00 | | 93 660.00 | 93 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 227.00 | | 157 227.00 | 157 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 878.00 | 700 991.00 | 764 887.00 | 1 465 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 496.00 | 142 444.00 | | 145 496.00 |
DH Report à nouveau | 34 025.00 | 25 984.00 | | 34 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 302.00 | 53 092.00 | | 60 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
DK Provisions réglementées | 56 438.00 | 5 229.00 | | 56 438.00 |
DL TOTAL (I) | 322 459.00 | 235 550.00 | | 322 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 607.00 | 307 242.00 | | 15 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 364.00 | 114 667.00 | | 242 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 332.00 | 4 080.00 | | 7 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 809.00 | 35 747.00 | | 72 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 456.00 | 74 957.00 | | 64 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 918.00 | | | 918.00 |
EA Autres dettes | 38 942.00 | 238.00 | | 38 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 428.00 | 554 204.00 | | 442 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 887.00 | 789 754.00 | | 764 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 788 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 788 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 644 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 229.00 | 32 932.00 | | 4 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 425.00 | 4 229.00 | | 58 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 196.00 | 28 703.00 | | -54 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 018.00 | 6 760.00 | | 7 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 405.00 | 1 386 504.00 | | 1 471 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 103.00 | 1 333 412.00 | | 1 411 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 302.00 | 53 092.00 | | 60 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 229.00 | 55 438.00 | 4 229.00 | 5 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 229.00 | 55 438.00 | 4 229.00 | 5 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 438.00 | 4 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 350.00 | 70 350.00 | | 70 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 809.00 | 72 809.00 | | 72 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 956.00 | 210 956.00 | | 210 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
UX Autres créances clients | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 566.00 | | | 240 566.00 |
VP Divers | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 456.00 | 64 456.00 | | 64 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 096.00 | 435 096.00 | | 435 096.00 |