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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 954.00 | 11 457.00 | 3 497.00 | 14 954.00 |
AH Fonds commercial | 650 008.00 | 69 302.00 | 580 706.00 | 650 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 203.00 | 16 140.00 | 3 063.00 | 19 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 984.00 | 210 674.00 | 390 310.00 | 600 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 544.00 | | 115 544.00 | 115 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 694.00 | 307 573.00 | 1 093 121.00 | 1 400 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 513 408.00 | | 513 408.00 | 513 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 099.00 | | 766 099.00 | 766 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 793.00 | 307 573.00 | 1 859 220.00 | 2 166 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 93 343.00 | 93 343.00 | | 93 343.00 |
DH Report à nouveau | -532 935.00 | -493 875.00 | | -532 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 271.00 | -39 060.00 | | -199 271.00 |
DL TOTAL (I) | 641 137.00 | 590 408.00 | | 641 137.00 |
DP Provisions pour risques | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 641.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 980.00 | 1 175 980.00 | | 1 065 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 732.00 | 77 231.00 | | 36 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 139.00 | 63 906.00 | | 67 139.00 |
EA Autres dettes | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 483.00 | 1 317 758.00 | | 1 192 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 220.00 | 1 908 166.00 | | 1 859 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 503.00 | 1 317 758.00 | | 126 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 641.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 669 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 669 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 820.00 | |
GE Autres charges | | | 5 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 493.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 282.00 | 49 630.00 | | 188 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 339.00 | -49 630.00 | | -149 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 225.00 | 1 616 747.00 | | 1 716 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 496.00 | 1 655 807.00 | | 1 915 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 271.00 | -39 060.00 | | -199 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 592.00 | | 385 113.00 | 1 237 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 330.00 | 115 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 011.00 | 1 400 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 681.00 | 620 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 153.00 | | 40 810.00 | 624 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 980.00 | | 319 888.00 | 505 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 459.00 | | 24 415.00 | 107 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 626.00 | 98 735.00 | 47 090.00 | 186 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 134.00 | 3 323.00 | | 8 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 492.00 | 95 412.00 | 47 090.00 | 178 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 600.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 69 302.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 302.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 902.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 544.00 | | | 115 544.00 |
UX Autres créances clients | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 980.00 | | 1 065 980.00 | 1 065 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 236.00 | 252 692.00 | 115 544.00 | 368 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 483.00 | 126 503.00 | 1 065 980.00 | 1 192 483.00 |