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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 079.00 | 14 278.00 | 15 801.00 | 30 079.00 |
AH Fonds commercial | 650 008.00 | 69 302.00 | 580 706.00 | 650 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 203.00 | 17 543.00 | 1 659.00 | 19 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 984.00 | 270 162.00 | 330 822.00 | 600 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 259.00 | | 116 259.00 | 116 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 533.00 | 371 285.00 | 1 045 248.00 | 1 416 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 62 359.00 | | 62 359.00 | 62 359.00 |
CF Disponibilités | 393 153.00 | | 393 153.00 | 393 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 655 513.00 | | 655 513.00 | 655 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 046.00 | 371 285.00 | 1 700 761.00 | 2 072 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 259.00 | | | 116 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 93 343.00 | 93 343.00 | | 93 343.00 |
DH Report à nouveau | -732 206.00 | -532 935.00 | | -732 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 283.00 | -199 271.00 | | 95 283.00 |
DL TOTAL (I) | 736 420.00 | 641 137.00 | | 736 420.00 |
DP Provisions pour risques | 6 400.00 | 25 600.00 | | 6 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 400.00 | 25 600.00 | | 6 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 980.00 | 1 065 980.00 | | 775 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 637.00 | 36 732.00 | | 53 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 459.00 | 67 139.00 | | 65 459.00 |
EA Autres dettes | 62 865.00 | 22 632.00 | | 62 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 941.00 | 1 192 483.00 | | 957 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 761.00 | 1 859 220.00 | | 1 700 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 775 980.00 | | | 775 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 493 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 493 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 712.00 | |
GE Autres charges | | | 10 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 200.00 | 38 943.00 | | 19 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 473.00 | 188 282.00 | | 26 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 273.00 | -149 339.00 | | -7 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 570.00 | 1 716 225.00 | | 1 927 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 287.00 | 1 915 496.00 | | 1 832 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 283.00 | -199 271.00 | | 95 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 694.00 | | 27 243.00 | 1 400 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 403.00 | 116 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 403.00 | 1 416 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 963.00 | | 15 125.00 | 664 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 187.00 | | | 620 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 544.00 | | 12 118.00 | 115 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 271.00 | 63 712.00 | | 238 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 457.00 | 2 821.00 | | 11 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 814.00 | 60 892.00 | | 226 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 600.00 | | 19 200.00 | 25 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 302.00 | | | 69 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 302.00 | | | 69 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 902.00 | | 19 200.00 | 94 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 637.00 | 53 637.00 | | 53 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 865.00 | 62 865.00 | | 62 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 259.00 | 116 259.00 | | 116 259.00 |
UX Autres créances clients | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 775 980.00 | 775 980.00 | | 775 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
VP Divers | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 618.00 | 378 618.00 | | 378 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 941.00 | 957 941.00 | | 957 941.00 |