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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
AH Fonds commercial | 510 596.00 | | 510 596.00 | 510 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 978.00 | 435 559.00 | 114 419.00 | 549 978.00 |
BF Prêts | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 663.00 | | 50 663.00 | 50 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 505.00 | 467 094.00 | 679 411.00 | 1 146 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CF Disponibilités | 933 373.00 | | 933 373.00 | 933 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 630.00 | | 962 630.00 | 962 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 135.00 | 467 094.00 | 1 642 041.00 | 2 109 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 93 343.00 | 93 343.00 | | 93 343.00 |
DH Report à nouveau | -1 098 064.00 | -1 099 436.00 | | -1 098 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 031.00 | 1 372.00 | | 383 031.00 |
DL TOTAL (I) | 758 310.00 | 375 279.00 | | 758 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 516.00 | 250 000.00 | | 277 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 703.00 | 112 819.00 | | 236 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 272.00 | 177 406.00 | | 227 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 839.00 | 176 460.00 | | 136 839.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 9 364.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 731.00 | 726 050.00 | | 883 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 041.00 | 1 101 328.00 | | 1 642 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 578.00 | 476 050.00 | | 700 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 703.00 | | | 236 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 413.00 | | 1 485 413.00 | 1 485 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 413.00 | | 1 485 413.00 | 1 485 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 006.00 | |
GE Autres charges | | | 5 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 581.00 | 168 255.00 | | 107 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 581.00 | 78 988.00 | | -107 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 098.00 | 1 102 817.00 | | 1 506 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 067.00 | 1 101 445.00 | | 1 123 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 031.00 | 1 372.00 | | 383 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 789.00 | | 44 386.00 | 1 120 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 670.00 | 54 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 670.00 | 1 146 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 550.00 | | | 525 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 342.00 | | 24 216.00 | 542 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 896.00 | | 20 170.00 | 52 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 087.00 | 64 729.00 | 26 723.00 | 429 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 133.00 | 64 729.00 | 26 723.00 | 414 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 272.00 | 227 272.00 | | 227 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 911.00 | 114 911.00 | | 114 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UP Prêts | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 663.00 | | 50 663.00 | 50 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 797.00 | 64 644.00 | 183 153.00 | 247 797.00 |
VI Groupe et associés | 236 703.00 | 236 703.00 | | 236 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 653.00 | 32 989.00 | 50 663.00 | 83 653.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 731.00 | 700 578.00 | 183 153.00 | 883 731.00 |