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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
AH Fonds commercial | 580 706.00 | 87 243.00 | 493 463.00 | 580 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 019.00 | 383 608.00 | 183 411.00 | 567 019.00 |
BF Prêts | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 512.00 | | 59 512.00 | 59 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 005.00 | 502 385.00 | 738 620.00 | 1 241 005.00 |
BZ Autres créances | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
CF Disponibilités | 126 102.00 | | 126 102.00 | 126 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 822.00 | | 162 822.00 | 162 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 827.00 | 502 385.00 | 901 442.00 | 1 403 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 93 343.00 | 93 343.00 | | 93 343.00 |
DH Report à nouveau | -768 446.00 | -769 081.00 | | -768 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 989.00 | 635.00 | | -330 989.00 |
DL TOTAL (I) | 373 907.00 | 704 896.00 | | 373 907.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 819.00 | 275 980.00 | | 11 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 875.00 | 132 509.00 | | 302 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 351.00 | 86 414.00 | | 108 351.00 |
EA Autres dettes | 22 492.00 | 81 644.00 | | 22 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 535.00 | 576 548.00 | | 447 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 442.00 | 1 281 444.00 | | 901 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 535.00 | -69 432.00 | | 447 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 477 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 477 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 391.00 | 1 440.00 | | 119 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 391.00 | -1 440.00 | | -119 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 058.00 | 1 852 469.00 | | 918 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 048.00 | 1 851 834.00 | | 1 249 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 989.00 | 635.00 | | -330 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 580.00 | | 9 774.00 | 1 335 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 331.00 | 61 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 430.00 | 91 919.00 | 1 241 005.00 | 12 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 430.00 | 36 588.00 | 583 599.00 | 12 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 660.00 | | | 595 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 617.00 | | | 632 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 302.00 | | 9 774.00 | 107 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 619.00 | 42 934.00 | 36 411.00 | 408 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 457.00 | 497.00 | | 14 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 162.00 | 42 437.00 | 36 411.00 | 394 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 87 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 167 243.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 243.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 875.00 | 302 875.00 | | 302 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
UP Prêts | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 512.00 | | 59 512.00 | 59 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VI Groupe et associés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VP Divers | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 466.00 | 36 721.00 | 61 745.00 | 98 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 535.00 | 447 535.00 | | 447 535.00 |