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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 954.00 | 14 457.00 | 497.00 | 14 954.00 |
AH Fonds commercial | 580 706.00 | | 580 706.00 | 580 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 203.00 | 19 171.00 | 31.00 | 19 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 415.00 | 374 991.00 | 238 424.00 | 613 415.00 |
BF Prêts | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 069.00 | | 105 069.00 | 105 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 580.00 | 408 619.00 | 926 960.00 | 1 335 580.00 |
BZ Autres créances | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
CF Disponibilités | 298 279.00 | | 298 279.00 | 298 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 842.00 | | 36 842.00 | 36 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 484.00 | | 354 484.00 | 354 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 063.00 | 408 619.00 | 1 281 444.00 | 1 690 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 93 343.00 | 93 343.00 | | 93 343.00 |
DH Report à nouveau | -769 081.00 | -636 923.00 | | -769 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635.00 | -132 158.00 | | 635.00 |
DL TOTAL (I) | 704 896.00 | 704 261.00 | | 704 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 980.00 | 570 980.00 | | 275 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 509.00 | 94 217.00 | | 132 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 414.00 | 82 366.00 | | 86 414.00 |
EA Autres dettes | 81 644.00 | 18 179.00 | | 81 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 548.00 | 765 742.00 | | 576 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 444.00 | 1 470 004.00 | | 1 281 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -69 432.00 | 765 742.00 | | -69 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 980.00 | | | 275 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 470 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 470 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 92 393.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | -16 691.00 | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 469.00 | 1 849 743.00 | | 1 852 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 834.00 | 1 981 902.00 | | 1 851 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635.00 | -132 158.00 | | 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 658.00 | | 17 482.00 | 1 329 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 560.00 | 107 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 560.00 | 1 335 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 660.00 | | | 595 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 195.00 | | 5 422.00 | 627 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 802.00 | | 12 059.00 | 106 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 591.00 | 52 028.00 | | 356 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 457.00 | 1 000.00 | | 13 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 134.00 | 51 028.00 | | 343 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 509.00 | 132 509.00 | | 132 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 644.00 | 81 644.00 | | 81 644.00 |
UP Prêts | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 069.00 | | 105 069.00 | 105 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VI Groupe et associés | 275 980.00 | -370 000.00 | 645 980.00 | 275 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 507.00 | 58 438.00 | 105 069.00 | 163 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 548.00 | -69 432.00 | 645 980.00 | 576 548.00 |