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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
AH Fonds commercial | 510 596.00 | | 510 596.00 | 510 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 762.00 | 397 553.00 | 128 209.00 | 525 762.00 |
BF Prêts | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 663.00 | | 50 663.00 | 50 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 789.00 | 429 087.00 | 691 702.00 | 1 120 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BZ Autres créances | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CF Disponibilités | 404 699.00 | | 404 699.00 | 404 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 409 627.00 | | 409 627.00 | 409 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 416.00 | 429 087.00 | 1 101 328.00 | 1 530 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 93 343.00 | 93 343.00 | | 93 343.00 |
DH Report à nouveau | -1 099 436.00 | -768 446.00 | | -1 099 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372.00 | -330 989.00 | | 1 372.00 |
DL TOTAL (I) | 375 279.00 | 373 907.00 | | 375 279.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 1 998.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 819.00 | 11 819.00 | | 112 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 406.00 | 302 875.00 | | 177 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 460.00 | 108 351.00 | | 176 460.00 |
EA Autres dettes | 9 364.00 | 22 492.00 | | 9 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 050.00 | 447 535.00 | | 726 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 328.00 | 901 442.00 | | 1 101 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 050.00 | 447 535.00 | | 476 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 998.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 112 819.00 | | | 112 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 653 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 653 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 466.00 | |
GE Autres charges | | | 10 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 243.00 | | | 247 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 255.00 | 119 391.00 | | 168 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 988.00 | -119 391.00 | | 78 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 817.00 | 918 058.00 | | 1 102 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 445.00 | 1 249 048.00 | | 1 101 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 372.00 | -330 989.00 | | 1 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 005.00 | | 19 122.00 | 1 241 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 670.00 | 52 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 243.00 | 138 095.00 | 1 120 789.00 | 1 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 110.00 | 525 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243.00 | 43 315.00 | 542 342.00 | 1 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 660.00 | | | 595 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 599.00 | | 3 301.00 | 583 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 745.00 | | 15 821.00 | 61 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 142.00 | 45 466.00 | 31 521.00 | 415 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 187.00 | 45 466.00 | 31 521.00 | 400 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 87 243.00 | | 87 243.00 | 87 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 243.00 | | 87 243.00 | 87 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 243.00 | | 167 243.00 | 167 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 167 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 406.00 | 177 406.00 | | 177 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 070.00 | 156 070.00 | | 156 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
UP Prêts | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 663.00 | | 50 663.00 | 50 663.00 |
UX Autres créances clients | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 819.00 | 112 819.00 | | 112 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 824.00 | 7 161.00 | 50 663.00 | 57 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 050.00 | 476 050.00 | 250 000.00 | 726 050.00 |