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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 954.00 | 13 457.00 | 1 497.00 | 14 954.00 |
AH Fonds commercial | 580 706.00 | | 580 706.00 | 580 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 203.00 | 18 911.00 | 292.00 | 19 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 992.00 | 324 223.00 | 283 769.00 | 607 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 802.00 | | 106 802.00 | 106 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 658.00 | 356 591.00 | 973 067.00 | 1 329 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 243.00 | | 54 243.00 | 54 243.00 |
CF Disponibilités | 439 240.00 | | 439 240.00 | 439 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 937.00 | | 496 937.00 | 496 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 595.00 | 356 591.00 | 1 470 004.00 | 1 826 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 259.00 | | | 116 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 93 343.00 | 93 343.00 | | 93 343.00 |
DH Report à nouveau | -636 923.00 | -732 206.00 | | -636 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 158.00 | 95 283.00 | | -132 158.00 |
DL TOTAL (I) | 704 261.00 | 736 420.00 | | 704 261.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 980.00 | 775 980.00 | | 570 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 217.00 | 53 637.00 | | 94 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 366.00 | 65 459.00 | | 82 366.00 |
EA Autres dettes | 18 179.00 | 62 865.00 | | 18 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 742.00 | 957 941.00 | | 765 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 004.00 | 1 700 761.00 | | 1 470 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 742.00 | 957 941.00 | | 765 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 765 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 765 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 815.00 | |
GE Autres charges | | | 6 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 702.00 | 19 200.00 | | 75 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 393.00 | 26 473.00 | | 92 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 691.00 | -7 273.00 | | -16 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 743.00 | 1 927 570.00 | | 1 849 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 902.00 | 1 832 287.00 | | 1 981 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 158.00 | 95 283.00 | | -132 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 533.00 | | 11 820.00 | 1 416 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 269.00 | 106 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 427.00 | 14 269.00 | 1 329 658.00 | 84 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 087.00 | | | 680 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 187.00 | | 7 008.00 | 620 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 259.00 | | 4 812.00 | 116 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 983.00 | 69 733.00 | 15 125.00 | 301 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 278.00 | 14 304.00 | 15 125.00 | 14 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 705.00 | 55 429.00 | | 287 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 302.00 | | 69 302.00 | 69 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 302.00 | | 69 302.00 | 69 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 702.00 | | 75 702.00 | 75 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 217.00 | 94 217.00 | | 94 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 802.00 | 106 802.00 | | 106 802.00 |
VI Groupe et associés | 570 980.00 | 570 980.00 | | 570 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 499.00 | 164 499.00 | | 164 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 742.00 | 765 742.00 | | 765 742.00 |