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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 758.00 | 51 606.00 | 3 152.00 | 54 758.00 |
AP Constructions | 571 444.00 | 197 428.00 | 374 016.00 | 571 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458 194.00 | 639 478.00 | 818 715.00 | 1 458 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 915.00 | 353 656.00 | 582 259.00 | 935 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 553 428.00 | | 3 553 428.00 | 3 553 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272 960.00 | | 272 960.00 | 272 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 925 472.00 | 1 242 169.00 | 5 683 302.00 | 6 925 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BT Marchandises | 2 437 579.00 | | 2 437 579.00 | 2 437 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 072.00 | 1 387.00 | 71 685.00 | 73 072.00 |
BZ Autres créances | 1 301 652.00 | 579.00 | 1 301 073.00 | 1 301 652.00 |
CF Disponibilités | 291 090.00 | | 291 090.00 | 291 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 386.00 | | 83 386.00 | 83 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 194 428.00 | 1 966.00 | 4 192 462.00 | 4 194 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 119 900.00 | 1 244 135.00 | 9 875 765.00 | 11 119 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 976.00 | 502 976.00 | | 502 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 436 402.00 | 1 436 402.00 | | 1 436 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
DG Autres réserves | 491 800.00 | 509 573.00 | | 491 800.00 |
DH Report à nouveau | 238 677.00 | 238 677.00 | | 238 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 026.00 | 172 415.00 | | 325 026.00 |
DK Provisions réglementées | 7 461.00 | 7 740.00 | | 7 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 642.00 | 2 918 082.00 | | 3 052 642.00 |
DP Provisions pour risques | 25 335.00 | 99 235.00 | | 25 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 335.00 | 99 235.00 | | 25 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 387 728.00 | 2 563 748.00 | | 3 387 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 438.00 | 782 807.00 | | 138 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 470.00 | 2 250 607.00 | | 2 491 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 563.00 | 621 203.00 | | 688 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 212.00 | 1 320.00 | | 14 212.00 |
EA Autres dettes | 77 374.00 | 82 820.00 | | 77 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 797 787.00 | 6 302 508.00 | | 6 797 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 875 765.00 | 9 319 826.00 | | 9 875 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 498 927.00 | | 25 498 927.00 | 25 498 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 457 442.00 | | 26 457 442.00 | 26 457 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 629 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 240 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 977 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 097.00 | |
GE Autres charges | | | 13 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 623 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 458.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 599 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 362.00 | 68 268.00 | | 74 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 002.00 | 94 508.00 | | 33 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 359.00 | -26 240.00 | | 41 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 017.00 | -195 688.00 | | -230 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 410 583.00 | 27 124 077.00 | | 27 410 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 085 554.00 | 26 951 661.00 | | 27 085 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 026.00 | 172 415.00 | | 325 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 943 618.00 | | 1 067 379.00 | 5 943 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 368.00 | 3 854 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 598.00 | 54 927.00 | 6 925 472.00 | 30 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 639.00 | 54 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 598.00 | 46 920.00 | 3 016 474.00 | 30 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 601.00 | | 5 796.00 | 51 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 044.00 | | 1 056 949.00 | 2 037 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 854 973.00 | | 4 634.00 | 3 854 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 771.00 | 252 878.00 | 40 480.00 | 1 029 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 385.00 | 7 860.00 | 2 639.00 | 46 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 386.00 | 245 019.00 | 37 841.00 | 983 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 740.00 | 184.00 | 463.00 | 7 740.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 235.00 | | 73 900.00 | 99 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 975.00 | 184.00 | 74 363.00 | 106 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184.00 | 12 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 470.00 | 2 491 470.00 | | 2 491 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 518.00 | 185 518.00 | | 185 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
UX Autres créances clients | 73 073.00 | | | 73 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145 686.00 | 1 145 686.00 | | 1 145 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 242 043.00 | 359 004.00 | 1 109 420.00 | 2 242 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 777 522.00 | | | 1 777 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 986 304.00 | | | 986 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301 655.00 | | | 1 301 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 387.00 | | | 83 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 914.00 | 1 458 114.00 | 38 800.00 | 1 496 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 797 787.00 | 4 884 453.00 | 1 109 420.00 | 6 797 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |