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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 302 340.00 | | 13 302 340.00 | 13 302 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 366.00 | | 177 366.00 | 177 366.00 |
BZ Autres créances | 4 947 171.00 | 1 488.00 | 4 945 683.00 | 4 947 171.00 |
CF Disponibilités | 2 183 220.00 | | 2 183 220.00 | 2 183 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 307 757.00 | 1 488.00 | 7 306 269.00 | 7 307 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 610 097.00 | 1 488.00 | 20 608 609.00 | 20 610 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 287 875.00 | | 13 287 875.00 | 13 287 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 976.00 | 502 976.00 | | 502 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 436 402.00 | 1 436 402.00 | | 1 436 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
DG Autres réserves | 673 016.00 | 865 317.00 | | 673 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 044.00 | 310 675.00 | | 1 428 044.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 081.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 090 737.00 | 3 172 749.00 | | 4 090 737.00 |
DP Provisions pour risques | 90 912.00 | 90 912.00 | | 90 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 912.00 | 90 912.00 | | 90 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 270 630.00 | 3 898 347.00 | | 15 270 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884.00 | 161 870.00 | | 2 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 909.00 | 2 529 159.00 | | 317 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 427.00 | 627 161.00 | | 231 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 729.00 | 40 387.00 | | 468 729.00 |
EA Autres dettes | 135 381.00 | 78 319.00 | | 135 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 426 960.00 | 7 335 244.00 | | 16 426 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 608 609.00 | 10 598 905.00 | | 20 608 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 151 621.00 | |
FD Production vendue biens | | | 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 152 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 276 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -289 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 505 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 24 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 38 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 935 880.00 | 85 179.00 | | 7 935 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 967 937.00 | 95 370.00 | | 5 967 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 967 943.00 | -10 190.00 | | 1 967 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 060.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 650.00 | -188 119.00 | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 384 047.00 | 30 058 424.00 | | 10 384 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 956 003.00 | 29 747 749.00 | | 8 956 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428 044.00 | 310 675.00 | | 1 428 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 522 453.00 | | | 7 522 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 297 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 302 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 808.00 | | | 51 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 613 422.00 | | | 3 613 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 857 223.00 | | | 3 857 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 564.00 | | 1 517 564.00 | 1 517 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 655.00 | | 1 474 655.00 | 1 474 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 912.00 | | | 90 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 909.00 | 317 909.00 | | 317 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 729.00 | 468 729.00 | | 468 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 265.00 | 138 265.00 | | 138 265.00 |
UX Autres créances clients | 177 366.00 | 177 366.00 | | 177 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 270 630.00 | 974 717.00 | 3 892 052.00 | 15 270 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 350 000.00 | | | 15 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 678 345.00 | | | 2 678 345.00 |
VP Divers | 4 947 171.00 | 4 947 171.00 | | 4 947 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 427.00 | 231 427.00 | | 231 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 124 537.00 | 5 124 537.00 | | 5 124 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 426 960.00 | 2 131 047.00 | 3 892 052.00 | 16 426 960.00 |