| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 966 759.00 | | 10 966 759.00 | 10 966 759.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 766.00 | 9 721.00 | 8 045.00 | 17 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 321.00 | 199 041.00 | 280.00 | 199 321.00 |
AN Terrains | 5 945 158.00 | 126 534.00 | 5 818 624.00 | 5 945 158.00 |
AP Constructions | 20 167 207.00 | 3 683 316.00 | 16 483 891.00 | 20 167 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 125 237.00 | 2 442 045.00 | 1 683 192.00 | 4 125 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 615.00 | | 38 615.00 | 38 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BF Prêts | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 337 867.00 | 2 200 000.00 | 11 137 867.00 | 13 337 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 352 313.00 | 2 200 000.00 | 11 152 313.00 | 13 352 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 315.00 | | 79 315.00 | 79 315.00 |
BT Marchandises | 6 955 337.00 | 77 631.00 | 6 877 706.00 | 6 955 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BZ Autres créances | 2 306 302.00 | 13 431.00 | 2 292 871.00 | 2 306 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 825 653.00 | | 825 653.00 | 825 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 135 260.00 | 13 431.00 | 5 121 829.00 | 5 135 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 487 572.00 | 2 213 431.00 | 16 274 142.00 | 18 487 572.00 |
CU Autres participations | 117 117.00 | | 117 117.00 | 117 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 976.00 | 502 976.00 | | 502 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 436 402.00 | 1 436 402.00 | | 1 436 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
DG Autres réserves | 2 480 284.00 | 2 493 237.00 | | 2 480 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 124 674.00 | 65 637.00 | | -2 124 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 285.00 | 4 548 550.00 | | 2 345 285.00 |
DP Provisions pour risques | 65 577.00 | 65 577.00 | | 65 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 577.00 | 65 577.00 | | 65 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 672 155.00 | 13 636 471.00 | | 12 672 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 627.00 | 1 178 806.00 | | 896 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 509.00 | 49 743.00 | | 106 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 054.00 | 35 034.00 | | 46 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 473.00 | 4 575.00 | | 227 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 26 636.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 863 280.00 | 14 901 088.00 | | 13 863 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 274 142.00 | 19 515 214.00 | | 16 274 142.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 504 872.00 | -461 483.00 | | 1 504 872.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 973.00 | 2 210.00 | | 1 973.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 387.00 | -67.00 | | 387.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 360.00 | 2 143.00 | | 2 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 290.00 | |
FG Production vendue services | 2 337 306.00 | | 2 337 306.00 | 2 337 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -844 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 656 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 220 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532 063.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 984 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 930.00 | 62 000.00 | | 131 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 455 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 421.00 | 9 559.00 | | 80 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 422.00 | 62 492.00 | | 148 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 929.00 | 385 566.00 | | 63 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 036.00 | -260 880.00 | | 140 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 736.00 | 81 918.00 | | 442 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 411.00 | 16 282.00 | | 2 567 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 124 674.00 | 65 636.00 | | -2 124 674.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -34 188.00 | -101 986.00 | | -34 188.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 505 259.00 | -461 550.00 | | 1 505 259.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 505 259.00 | -461 550.00 | | 1 505 259.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 387.00 | -67.00 | | 387.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 504 872.00 | -461 483.00 | | 1 504 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 352 393.00 | | | 13 352 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 13 347 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 13 352 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 347 893.00 | | | 13 347 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 577.00 | | | 65 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 577.00 | | | 65 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 896 627.00 | 896 627.00 | | 896 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 473.00 | 227 473.00 | | 227 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -819 657.00 | -819 657.00 | -821 061.00 | -819 657.00 |
UX Autres créances clients | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 672 155.00 | 997 921.00 | 4 015 726.00 | 12 672 155.00 |
VI Groupe et associés | 821 061.00 | 821 061.00 | 821 061.00 | 821 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 927 286.00 | | | 927 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306 302.00 | 2 306 302.00 | | 2 306 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 607.00 | 2 309 607.00 | | 2 309 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 863 280.00 | 2 189 045.00 | 4 015 726.00 | 13 863 280.00 |