| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 808.00 | 42 908.00 | 2 899.00 | 45 808.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 890 065.00 | 255 056.00 | 635 008.00 | 890 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 926.00 | 745 449.00 | 839 477.00 | 1 584 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 430.00 | 474 148.00 | 664 281.00 | 1 138 430.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 281 039.00 | | 281 039.00 | 281 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 522 452.00 | 1 517 563.00 | 6 004 889.00 | 7 522 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BT Marchandises | 2 505 525.00 | | 2 505 525.00 | 2 505 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 530.00 | 913.00 | 21 617.00 | 22 530.00 |
BZ Autres créances | 1 713 666.00 | 1 470.00 | 1 712 196.00 | 1 713 666.00 |
CF Disponibilités | 233 429.00 | | 233 429.00 | 233 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 288.00 | | 113 288.00 | 113 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 596 398.00 | 2 383.00 | 4 594 015.00 | 4 596 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 118 851.00 | 1 519 946.00 | 10 598 905.00 | 12 118 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 548 332.00 | | 3 548 332.00 | 3 548 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 976.00 | 502 976.00 | | 502 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 436 402.00 | 1 436 402.00 | | 1 436 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
DG Autres réserves | 865 317.00 | 491 800.00 | | 865 317.00 |
DH Report à nouveau | | 238 677.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 675.00 | 325 026.00 | | 310 675.00 |
DK Provisions réglementées | 7 080.00 | 7 461.00 | | 7 080.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 748.00 | 3 052 642.00 | | 3 172 748.00 |
DP Provisions pour risques | 90 912.00 | 25 335.00 | | 90 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 912.00 | 25 335.00 | | 90 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 898 347.00 | 3 387 728.00 | | 3 898 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 869.00 | 138 438.00 | | 161 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 158.00 | 2 491 470.00 | | 2 529 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 161.00 | 688 563.00 | | 627 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 387.00 | 14 212.00 | | 40 387.00 |
EA Autres dettes | 78 319.00 | 77 374.00 | | 78 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 335 244.00 | 6 797 787.00 | | 7 335 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 598 905.00 | 9 875 765.00 | | 10 598 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 907 490.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 322 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 229 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 536 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 766 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 494 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 317 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 173 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 664.00 | |
GE Autres charges | | | 12 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 630 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 179.00 | 74 362.00 | | 85 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 370.00 | 33 002.00 | | 95 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 190.00 | 41 359.00 | | -10 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 060.00 | 17 102.00 | | 22 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 119.00 | -230 017.00 | | -188 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 058 424.00 | 27 410 583.00 | | 30 058 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 747 749.00 | 27 085 557.00 | | 29 747 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 675.00 | 325 026.00 | | 310 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 925 472.00 | | | 6 925 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 857 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 522 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 613 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 016 474.00 | | | 3 016 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 854 239.00 | | | 3 854 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 170.00 | 382 704.00 | 107 310.00 | 1 242 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 606.00 | 2 346.00 | 11 043.00 | 51 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 563.00 | 380 359.00 | 96 267.00 | 1 190 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 335.00 | 65 577.00 | | 25 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 335.00 | 65 577.00 | | 25 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 577.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 870.00 | 161 870.00 | | 161 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 159.00 | 2 529 159.00 | | 2 529 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 319.00 | 78 319.00 | | 78 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
UX Autres créances clients | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324 686.00 | 1 324 686.00 | | 1 324 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 573 661.00 | 2 573 661.00 | | 2 573 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 747 478.00 | | | 747 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 029.00 | | | 417 029.00 |
VP Divers | 1 713 666.00 | | | 1 713 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627 161.00 | 627 161.00 | | 627 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 289.00 | | | 113 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 917.00 | 1 882 917.00 | | 1 882 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 335 244.00 | 7 335 244.00 | | 7 335 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |