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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 352 393.00 | | 13 352 393.00 | 13 352 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BZ Autres créances | 3 900 755.00 | 13 431.00 | 3 887 324.00 | 3 900 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 272 232.00 | | 272 232.00 | 272 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 176 252.00 | 13 431.00 | 6 162 822.00 | 6 176 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 528 645.00 | 13 431.00 | 19 515 214.00 | 19 528 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 337 867.00 | | 13 337 867.00 | 13 337 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 976.00 | 502 976.00 | | 502 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 436 402.00 | 1 436 402.00 | | 1 436 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
DG Autres réserves | 2 493 237.00 | 1 591 797.00 | | 2 493 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 637.00 | 901 439.00 | | 65 637.00 |
DL TOTAL (I) | 4 548 550.00 | 4 482 913.00 | | 4 548 550.00 |
DP Provisions pour risques | 65 577.00 | 65 577.00 | | 65 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 577.00 | 65 577.00 | | 65 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 636 471.00 | 14 321 181.00 | | 13 636 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 806.00 | 569 904.00 | | 1 178 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 034.00 | 139 518.00 | | 35 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 575.00 | 172 836.00 | | 4 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
EA Autres dettes | 26 636.00 | 33 413.00 | | 26 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 901 088.00 | 15 256 418.00 | | 14 901 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 515 214.00 | 19 804 908.00 | | 19 515 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -109.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 336.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 330 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 321 984.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 880.00 | 318 709.00 | | -260 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 918.00 | 1 560 180.00 | | 81 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 282.00 | 658 741.00 | | 16 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 636.00 | 901 439.00 | | 65 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 351 333.00 | | 1 060.00 | 13 351 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 347 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 352 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 346 833.00 | | 1 060.00 | 13 346 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 577.00 | | | 65 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 577.00 | | | 65 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 176.00 | 269 176.00 | | 269 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 636 471.00 | 986 258.00 | 3 970 677.00 | 13 636 471.00 |
VI Groupe et associés | 909 630.00 | 909 630.00 | | 909 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 414.00 | | | 718 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900 755.00 | 3 900 755.00 | | 3 900 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 904 020.00 | 3 904 020.00 | | 3 904 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 901 088.00 | 2 250 874.00 | 3 970 677.00 | 14 901 088.00 |