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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 874.00 | 713 318.00 | 421 555.00 | 1 134 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 985.00 | 723 801.00 | 427 183.00 | 1 150 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 310.00 | 36 351.00 | 517 959.00 | 554 310.00 |
BZ Autres créances | 1 773 111.00 | | 1 773 111.00 | 1 773 111.00 |
CF Disponibilités | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 006.00 | 36 351.00 | 2 302 655.00 | 2 339 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 991.00 | 760 153.00 | 2 729 838.00 | 3 489 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 624 797.00 | | | 1 624 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 020.00 | 144 097.00 | | 138 020.00 |
DL TOTAL (I) | 182 038.00 | 188 098.00 | | 182 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 770.00 | 1 999.00 | | 1 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 830.00 | 459 295.00 | | 569 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 720.00 | 215 198.00 | | 169 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 214.00 | 808 447.00 | | 386 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 670.00 | 216 557.00 | | 267 670.00 |
EA Autres dettes | 651 771.00 | 2 884 622.00 | | 651 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 824.00 | 403 577.00 | | 500 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 800.00 | 4 989 694.00 | | 2 547 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 838.00 | 5 177 792.00 | | 2 729 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 833.00 | 4 989 694.00 | | 2 034 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 230 830.00 | | 3 230 830.00 | 3 230 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 830.00 | | 3 230 830.00 | 3 230 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 412.00 | 10 541.00 | | 26 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 412.00 | 10 541.00 | | 26 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 090.00 | 10 541.00 | | 26 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 245.00 | 71 733.00 | | 63 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 629.00 | 3 327 387.00 | | 3 261 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 609.00 | 3 183 290.00 | | 3 123 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 020.00 | 144 097.00 | | 138 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 381.00 | | 317 603.00 | 833 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 774.00 | | 317 603.00 | 822 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 324.00 | 99 477.00 | | 624 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 841.00 | 99 477.00 | | 613 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569 830.00 | 56 863.00 | | 569 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 214.00 | 386 214.00 | | 386 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 771.00 | 651 771.00 | | 651 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 824.00 | 500 824.00 | | 500 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554 310.00 | | | 554 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773 111.00 | | | 1 773 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 152.00 | 710 231.00 | 1 624 921.00 | 2 335 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 800.00 | 2 034 833.00 | | 2 547 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |