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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 131 943.00 | 1 665 080.00 | 466 863.00 | 2 131 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 550.00 | 1 675 563.00 | 466 987.00 | 2 142 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 570.00 | 15 613.00 | 831 956.00 | 847 570.00 |
BZ Autres créances | 3 336 896.00 | | 3 336 896.00 | 3 336 896.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 013.00 | | 431 013.00 | 431 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 615 852.00 | 15 613.00 | 4 600 238.00 | 4 615 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 758 402.00 | 1 691 176.00 | 5 067 225.00 | 6 758 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 029.00 | -115 290.00 | | -153 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 898.00 | -37 739.00 | | 307 898.00 |
DL TOTAL (I) | 198 869.00 | -109 029.00 | | 198 869.00 |
DP Provisions pour risques | | 116.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 116.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 577.00 | 877 108.00 | | 1 089 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 328.00 | | | 321 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 150.00 | 1 055 181.00 | | 1 012 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 658.00 | 620 896.00 | | 208 658.00 |
EA Autres dettes | 1 535 148.00 | 1 216 771.00 | | 1 535 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701 418.00 | 706 064.00 | | 701 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 868 356.00 | 4 475 999.00 | | 4 868 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 067 225.00 | 4 367 086.00 | | 5 067 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 556 801.00 | 3 570 125.00 | | 3 556 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 697 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 697 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 613.00 | |
GE Autres charges | | | -5 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 776.00 | | | 108 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 776.00 | | | 108 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 959.00 | | | -106 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 384.00 | | | 99 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 318.00 | 3 197 139.00 | | 3 773 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 420.00 | 3 234 878.00 | | 3 465 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 898.00 | -37 739.00 | | 307 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 902.00 | | 93 848.00 | 2 048 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 142 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 131 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 295.00 | | 93 848.00 | 2 038 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 211.00 | 172 353.00 | | 1 503 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 728.00 | 172 353.00 | | 1 492 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 089 577.00 | 203 053.00 | | 1 089 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 150.00 | 1 012 150.00 | | 1 012 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 658.00 | 208 658.00 | | 208 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535 148.00 | 1 535 148.00 | | 1 535 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 701 418.00 | 597 714.00 | 103 704.00 | 701 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 847 570.00 | 847 570.00 | | 847 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336 896.00 | 3 336 896.00 | | 3 336 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 013.00 | 431 013.00 | | 431 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 615 602.00 | 4 615 602.00 | | 4 615 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 547 029.00 | 3 556 801.00 | 103 704.00 | 4 547 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |