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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 880.00 | 867 170.00 | 484 710.00 | 1 351 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 487.00 | 877 653.00 | 484 834.00 | 1 362 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 140.00 | 34 270.00 | 355 870.00 | 390 140.00 |
BZ Autres créances | 2 141 222.00 | | 2 141 222.00 | 2 141 222.00 |
CF Disponibilités | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 352.00 | | 417 352.00 | 417 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 366.00 | 34 270.00 | 2 915 096.00 | 2 949 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 853.00 | 911 923.00 | 3 399 930.00 | 4 311 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 624 797.00 | | | 1 624 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | 18.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 343.00 | 138 020.00 | | 212 343.00 |
DL TOTAL (I) | 256 343.00 | 182 038.00 | | 256 343.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 360.00 | 1 770.00 | | 8 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 922.00 | 569 830.00 | | 586 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 004.00 | 169 720.00 | | 135 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 413.00 | 386 214.00 | | 1 029 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 892.00 | 267 670.00 | | 252 892.00 |
EA Autres dettes | 678 360.00 | 651 771.00 | | 678 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 137.00 | 500 824.00 | | 450 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 141 087.00 | 2 547 800.00 | | 3 141 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 930.00 | 2 729 838.00 | | 3 399 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 468.00 | 2 034 833.00 | | 2 508 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 360.00 | 1 770.00 | | 8 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 505 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 505 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 542 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 412.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 322.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 322.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | 26 090.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 590.00 | 63 245.00 | | 104 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 665.00 | 3 261 629.00 | | 3 542 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 323.00 | 3 123 609.00 | | 3 330 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 343.00 | 138 020.00 | | 212 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 985.00 | | | 1 150 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 378.00 | | | 1 140 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 801.00 | 153 851.00 | | 723 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 318.00 | 153 851.00 | | 713 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721 926.00 | 227 345.00 | | 721 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 413.00 | 1 029 413.00 | | 1 029 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 360.00 | 540 322.00 | 138 038.00 | 678 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 137.00 | 450 137.00 | | 450 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 390 140.00 | | | 390 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VP Divers | 2 141 222.00 | | | 2 141 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 892.00 | 252 892.00 | | 252 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 352.00 | | | 417 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 838.00 | 1 324 041.00 | 1 624 797.00 | 2 948 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 088.00 | 2 508 469.00 | 138 038.00 | 3 141 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |