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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915 676.00 | 1 090 553.00 | 825 123.00 | 1 915 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 283.00 | 1 101 036.00 | 825 247.00 | 1 926 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 314.00 | 72 383.00 | 407 931.00 | 480 314.00 |
BZ Autres créances | 2 223 170.00 | | 2 223 170.00 | 2 223 170.00 |
CF Disponibilités | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423 540.00 | | 423 540.00 | 423 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 794.00 | 72 383.00 | 3 056 410.00 | 3 128 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 077.00 | 1 173 420.00 | 3 881 658.00 | 5 055 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 834 261.00 | | | 1 834 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 343.00 | | | 212 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 738.00 | 212 343.00 | | 72 738.00 |
DL TOTAL (I) | 329 081.00 | 256 343.00 | | 329 081.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 252.00 | 8 360.00 | | 6 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 699.00 | 586 922.00 | | 676 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 877.00 | 135 004.00 | | 60 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 964.00 | 1 029 413.00 | | 1 247 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 795.00 | 252 892.00 | | 390 795.00 |
EA Autres dettes | 483 423.00 | 678 360.00 | | 483 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 686 568.00 | 450 137.00 | | 686 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 552 577.00 | 3 141 087.00 | | 3 552 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 658.00 | 3 399 930.00 | | 3 881 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 687.00 | 2 508 468.00 | | 2 933 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 252.00 | 8 360.00 | | 6 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 455 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 455 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 424.00 | 104 590.00 | | 32 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 307.00 | 3 542 665.00 | | 3 479 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 569.00 | 3 330 323.00 | | 3 406 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 738.00 | 212 343.00 | | 72 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 487.00 | | | 1 362 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 915 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 880.00 | | | 1 351 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 653.00 | 223 383.00 | | 877 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 170.00 | 223 383.00 | | 867 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814 737.00 | 256 724.00 | | 814 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 964.00 | 1 247 964.00 | | 1 247 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 423.00 | 483 423.00 | | 483 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 480 314.00 | | | 480 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VP Divers | 2 223 170.00 | | | 2 223 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 756.00 | 252 756.00 | | 252 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 540.00 | | | 423 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 148.00 | 1 292 887.00 | 1 834 261.00 | 3 127 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 491 700.00 | 2 933 687.00 | | 3 491 700.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 686 568.00 | 686 568.00 | | 686 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |