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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 946 206.00 | 1 299 567.00 | 646 640.00 | 1 946 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 813.00 | 1 310 050.00 | 646 764.00 | 1 956 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 663.00 | 56 692.00 | 1 160 972.00 | 1 217 663.00 |
BZ Autres créances | 2 396 750.00 | | 2 396 750.00 | 2 396 750.00 |
CF Disponibilités | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439 962.00 | | 439 962.00 | 439 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064 158.00 | 56 692.00 | 4 007 467.00 | 4 064 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 020 971.00 | 1 366 741.00 | 4 654 230.00 | 6 020 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 098.00 | 212 343.00 | | 285 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 308.00 | 72 738.00 | | -115 308.00 |
DL TOTAL (I) | 213 790.00 | 329 081.00 | | 213 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 011.00 | 6 252.00 | | 8 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 124.00 | 676 699.00 | | 679 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 297.00 | 60 877.00 | | 38 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 115.00 | 1 247 964.00 | | 2 127 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 327.00 | 390 795.00 | | 240 327.00 |
EA Autres dettes | 720 628.00 | 483 423.00 | | 720 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 626 939.00 | 686 568.00 | | 626 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 440 440.00 | 3 552 577.00 | | 4 440 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 654 230.00 | 3 881 658.00 | | 4 654 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 923.00 | 2 933 687.00 | | 730 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 011.00 | 6 252.00 | | 8 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 334 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 334 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 676 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 091.00 | |
GE Autres charges | | | 10 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 241.00 | | | -10 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 586.00 | 3 479 307.00 | | 3 362 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 894.00 | 3 406 569.00 | | 3 477 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 308.00 | 72 738.00 | | -115 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 283.00 | | 30 530.00 | 1 926 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 946 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 676.00 | | 30 530.00 | 1 915 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 036.00 | 209 014.00 | | 1 101 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 553.00 | 209 014.00 | | 1 090 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679 124.00 | 110 238.00 | | 679 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 115.00 | 2 127 115.00 | | 2 127 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 628.00 | 720 628.00 | | 720 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 626 939.00 | 464 902.00 | 162 037.00 | 626 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 663.00 | 1 217 663.00 | | 1 217 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VP Divers | 2 396 750.00 | 2 396 750.00 | | 2 396 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 327.00 | 240 327.00 | | 240 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 962.00 | 439 962.00 | | 439 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 054 499.00 | 4 054 499.00 | | 4 054 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 143.00 | 3 671 221.00 | 162 037.00 | 4 402 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |