| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 038 295.00 | 1 492 728.00 | 545 567.00 | 2 038 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 902.00 | 1 503 211.00 | 545 691.00 | 2 048 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 023.00 | 69 443.00 | 422 580.00 | 492 023.00 |
BZ Autres créances | 2 981 587.00 | | 2 981 587.00 | 2 981 587.00 |
CF Disponibilités | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 202.00 | | 414 202.00 | 414 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 890 837.00 | 69 443.00 | 3 821 395.00 | 3 890 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 739.00 | 1 572 653.00 | 4 367 086.00 | 5 939 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 290.00 | 285 098.00 | | -115 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 739.00 | -115 308.00 | | -37 739.00 |
DL TOTAL (I) | -109 029.00 | 213 790.00 | | -109 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 116.00 | | | 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 116.00 | | | 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 108.00 | 679 124.00 | | 877 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 161.00 | 2 127 115.00 | | 1 055 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 896.00 | 240 327.00 | | 620 896.00 |
EA Autres dettes | 1 216 771.00 | 720 628.00 | | 1 216 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706 064.00 | 626 939.00 | | 706 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 475 999.00 | 4 440 441.00 | | 4 475 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 086.00 | 4 654 230.00 | | 4 367 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 570 125.00 | 3 671 221.00 | | 3 570 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 877 108.00 | | | 877 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 185 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 185 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 798.00 | |
GE Autres charges | | | 13 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 139.00 | 3 362 586.00 | | 3 197 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 878.00 | 3 477 894.00 | | 3 234 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 739.00 | -115 308.00 | | -37 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 813.00 | | 92 089.00 | 1 956 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 048 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 038 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 206.00 | | 92 089.00 | 1 946 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 050.00 | 193 161.00 | | 1 310 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 567.00 | 193 161.00 | | 1 299 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116.00 | | |
UG ‐ Financières | | 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 162 188.00 | 388 750.00 | | 1 162 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 161.00 | 1 055 161.00 | | 1 055 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216 771.00 | 1 216 771.00 | | 1 216 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 706 064.00 | 573 629.00 | 132 436.00 | 706 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 492 023.00 | 492 023.00 | | 492 023.00 |
VP Divers | 2 981 587.00 | 2 981 587.00 | | 2 981 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 815.00 | 335 815.00 | | 335 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 202.00 | 414 202.00 | | 414 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 887 936.00 | 3 887 936.00 | | 3 887 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 475 999.00 | 3 570 125.00 | 132 436.00 | 4 475 999.00 |