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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 940.00 | 153 036.00 | 349 904.00 | 502 940.00 |
BZ Autres créances | 4 428 343.00 | | 4 428 343.00 | 4 428 343.00 |
CF Disponibilités | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 221.00 | | 434 221.00 | 434 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 367 434.00 | 153 036.00 | 5 214 398.00 | 5 367 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 558.00 | 153 036.00 | 5 214 522.00 | 5 367 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | -153 029.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 946.00 | 307 898.00 | | 239 946.00 |
DL TOTAL (I) | 283 946.00 | 198 869.00 | | 283 946.00 |
DP Provisions pour risques | 276.00 | | | 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 276.00 | | | 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 278.00 | 1 089 577.00 | | 1 338 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 321 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 652.00 | 1 012 150.00 | | 860 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 204.00 | 208 658.00 | | 290 204.00 |
EA Autres dettes | 1 910 448.00 | 1 535 148.00 | | 1 910 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 717.00 | 701 418.00 | | 530 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 930 300.00 | 4 868 356.00 | | 4 930 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 522.00 | 5 067 225.00 | | 5 214 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 878 692.00 | 3 556 801.00 | | 3 878 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 338 278.00 | | | 1 338 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 818 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 818 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 036.00 | |
GE Autres charges | | | 88 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | -534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 710.00 | 1 612.00 | | 36 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 402.00 | | | 459 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 113.00 | 1 817.00 | | 496 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108 776.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459 402.00 | | | 459 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 402.00 | 108 776.00 | | 459 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 710.00 | -106 959.00 | | 36 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 321.00 | 99 384.00 | | 187 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 587.00 | 3 773 318.00 | | 4 348 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 641.00 | 3 465 420.00 | | 4 108 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 946.00 | 307 898.00 | | 239 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 550.00 | | 60 614.00 | 2 142 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 203 040.00 | 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 483.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 192 557.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 943.00 | | 60 614.00 | 2 131 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 563.00 | 64 878.00 | 1 740 442.00 | 1 675 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 080.00 | 64 878.00 | 1 729 959.00 | 1 665 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 276.00 | | |
UG ‐ Financières | | 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 338 278.00 | 390 374.00 | | 1 338 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 652.00 | 860 652.00 | | 860 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 204.00 | 290 204.00 | | 290 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910 448.00 | 1 910 448.00 | | 1 910 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 717.00 | 427 013.00 | 103 704.00 | 530 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 502 940.00 | 502 940.00 | | 502 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 428 343.00 | 4 428 343.00 | | 4 428 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 221.00 | 434 221.00 | | 434 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365 628.00 | 5 365 628.00 | | 5 365 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 930 300.00 | 3 878 692.00 | 103 704.00 | 4 930 300.00 |