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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 600.00 | 14 204.00 | 15 396.00 | 29 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 487 469.00 | | 2 487 469.00 | 2 487 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 323.00 | 182 973.00 | 322 350.00 | 505 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 711.00 | 197 177.00 | 2 880 533.00 | 3 077 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 735.00 | | 458 735.00 | 458 735.00 |
BZ Autres créances | 408 264.00 | | 408 264.00 | 408 264.00 |
CF Disponibilités | 3 359 434.00 | | 3 359 434.00 | 3 359 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 779.00 | | 71 779.00 | 71 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 305 558.00 | | 4 305 558.00 | 4 305 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 383 268.00 | 197 177.00 | 7 186 091.00 | 7 383 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 619.00 | 303 619.00 | | 303 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
DG Autres réserves | 452 065.00 | 183 926.00 | | 452 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 375 889.00 | 1 768 139.00 | | 2 375 889.00 |
DK Provisions réglementées | 8 745.00 | 377.00 | | 8 745.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 679.00 | 2 286 422.00 | | 3 170 679.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 052.00 | 334 738.00 | | 262 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 938.00 | 68 392.00 | | 122 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 846.00 | 382 479.00 | | 614 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 657 799.00 | 6 268.00 | | 1 657 799.00 |
EA Autres dettes | 1 278 803.00 | 1 160 307.00 | | 1 278 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 848.00 | | | 48 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 003 412.00 | 1 952 185.00 | | 4 003 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 186 091.00 | 4 238 607.00 | | 7 186 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 797 202.00 | 1 689 788.00 | | 3 797 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 138.00 | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 525 657.00 | | 5 525 657.00 | 5 525 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 525 657.00 | | 5 525 657.00 | 5 525 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 526 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 529 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 544 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377.00 | 2 300.00 | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 2 300.00 | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 771.00 | | 1 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 745.00 | 23 005.00 | | 8 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 795.00 | 23 776.00 | | 9 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 418.00 | -21 476.00 | | -9 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159 587.00 | 844 962.00 | | 1 159 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 546 101.00 | 4 260 756.00 | | 5 546 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 213.00 | 2 492 617.00 | | 3 170 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 375 889.00 | 1 768 139.00 | | 2 375 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 231.00 | | 1 722 480.00 | 1 355 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 077 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 528 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 487.00 | | 1 678 668.00 | 849 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 772.00 | | 36 445.00 | 486 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 971.00 | | 7 367.00 | 18 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 650.00 | 83 527.00 | | 113 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 641.00 | 2 563.00 | | 11 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 009.00 | 80 964.00 | | 102 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 377.00 | 8 745.00 | 377.00 | 377.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 377.00 | 20 745.00 | 377.00 | 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 745.00 | 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 938.00 | 122 938.00 | | 122 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 157.00 | 110 157.00 | | 110 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 920.00 | 122 920.00 | | 122 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 657 799.00 | 1 657 799.00 | | 1 657 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278 803.00 | 1 278 803.00 | | 1 278 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
UX Autres créances clients | 458 735.00 | | | 458 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 807.00 | 73 722.00 | 188 085.00 | 261 807.00 |
VI Groupe et associés | 287 942.00 | 287 942.00 | | 287 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 780.00 | | | 72 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 827.00 | 93 827.00 | | 93 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 207.00 | | | 408 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 779.00 | | | 71 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 016.00 | 965 016.00 | | 965 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985 287.00 | 3 797 202.00 | 188 085.00 | 3 985 287.00 |