| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 484.00 | 27 466.00 | 22 018.00 | 49 484.00 |
AH Fonds commercial | 2 487 469.00 | | 2 487 469.00 | 2 487 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 148.00 | 403 704.00 | 377 444.00 | 781 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 811.00 | 431 170.00 | 2 933 641.00 | 3 364 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 457.00 | | 1 155 457.00 | 1 155 457.00 |
BZ Autres créances | 538 797.00 | | 538 797.00 | 538 797.00 |
CF Disponibilités | 4 288 072.00 | | 4 288 072.00 | 4 288 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 863.00 | | 71 863.00 | 71 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 054 189.00 | | 6 054 189.00 | 6 054 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 419 000.00 | 431 170.00 | 8 987 830.00 | 9 419 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | -7.00 | | | -7.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 619.00 | 303 619.00 | | 303 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
DG Autres réserves | 717 947.00 | 527 953.00 | | 717 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 273 047.00 | 3 789 994.00 | | 4 273 047.00 |
DK Provisions réglementées | 21 380.00 | 21 400.00 | | 21 380.00 |
DL TOTAL (I) | 5 346 354.00 | 4 673 327.00 | | 5 346 354.00 |
DP Provisions pour risques | 4 300.00 | 6 700.00 | | 4 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 300.00 | 6 700.00 | | 4 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 666.00 | 188 111.00 | | 115 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 660.00 | 151 284.00 | | 100 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 969.00 | 958 490.00 | | 478 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350 000.00 | 1 652 932.00 | | 1 350 000.00 |
EA Autres dettes | 1 577 547.00 | 2 240 253.00 | | 1 577 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 335.00 | 60 766.00 | | 14 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 637 175.00 | 5 251 836.00 | | 3 637 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 987 830.00 | 9 931 864.00 | | 8 987 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 599 113.00 | 5 138 328.00 | | 3 599 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 144.00 | 17.00 | | 2 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 319 141.00 | | 9 319 141.00 | 9 319 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 319 141.00 | | 9 319 141.00 | 9 319 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 397 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 531.00 | |
GE Autres charges | | | 17 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 339 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 359 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 516.00 | 2 186.00 | | 3 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 349.00 | 62 712.00 | | 5 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 497.00 | 14 841.00 | | 3 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965.00 | 15 291.00 | | 4 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | 47 420.00 | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 087 085.00 | 1 881 578.00 | | 2 087 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 425 221.00 | 8 128 897.00 | | 9 425 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 152 174.00 | 4 338 903.00 | | 5 152 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 273 047.00 | 3 789 994.00 | | 4 273 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 593.00 | | 41 126.00 | 3 325 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 908.00 | 3 364 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 536 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 908.00 | 781 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 536 953.00 | | | 2 536 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 929.00 | | 41 126.00 | 741 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 078.00 | 126 531.00 | 439.00 | 305 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 101.00 | 7 366.00 | | 20 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 977.00 | 119 166.00 | 439.00 | 284 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 400.00 | 3 497.00 | 3 516.00 | 21 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 700.00 | | 2 400.00 | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 100.00 | 3 497.00 | 5 916.00 | 28 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 497.00 | 3 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 660.00 | 100 660.00 | | 100 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 838.00 | 103 838.00 | | 103 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 871.00 | 164 871.00 | | 164 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577 547.00 | 1 577 547.00 | | 1 577 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 457.00 | 1 155 457.00 | | 1 155 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 521.00 | 75 458.00 | 38 063.00 | 113 521.00 |
VI Groupe et associés | 186 534.00 | 186 534.00 | | 186 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 581.00 | | | 74 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 797.00 | 538 797.00 | | 538 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 863.00 | 71 863.00 | | 71 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 727.00 | 1 766 116.00 | 46 610.00 | 1 812 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 637 175.00 | 3 599 113.00 | 38 063.00 | 3 637 175.00 |