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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 484.00 | 47 760.00 | 1 724.00 | 49 484.00 |
AH Fonds commercial | 2 487 469.00 | | 2 487 469.00 | 2 487 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393 353.00 | 904 073.00 | 1 489 280.00 | 2 393 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 610.00 | | 146 610.00 | 146 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 077 017.00 | 951 833.00 | 4 125 184.00 | 5 077 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 122.00 | | 1 477 122.00 | 1 477 122.00 |
BZ Autres créances | 1 501 381.00 | | 1 501 381.00 | 1 501 381.00 |
CF Disponibilités | 7 878 847.00 | | 7 878 847.00 | 7 878 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 443.00 | | 217 443.00 | 217 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 074 793.00 | | 11 074 793.00 | 11 074 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 151 810.00 | 951 833.00 | 15 199 977.00 | 16 151 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 619.00 | 303 619.00 | | 303 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
DG Autres réserves | 2 034 715.00 | 1 351 484.00 | | 2 034 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 764 530.00 | 6 183 231.00 | | 7 764 530.00 |
DK Provisions réglementées | 1 724.00 | 7 032.00 | | 1 724.00 |
DL TOTAL (I) | 10 134 949.00 | 7 875 726.00 | | 10 134 949.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 409.00 | 850 069.00 | | 956 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447.00 | 3 839.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 585.00 | 241 378.00 | | 336 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 706.00 | 866 452.00 | | 1 095 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 521.00 | 952 184.00 | | 30 521.00 |
EA Autres dettes | 2 501 161.00 | 2 682 544.00 | | 2 501 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 399.00 | 60 616.00 | | 140 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 061 228.00 | 5 657 082.00 | | 5 061 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 199 977.00 | 13 536 608.00 | | 15 199 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 208 467.00 | 4 914 964.00 | | 4 208 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 670.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 393 658.00 | | 15 393 658.00 | 15 393 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 393 658.00 | | 15 393 658.00 | 15 393 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 469 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 383.00 | |
GE Autres charges | | | 14 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 822 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 647 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 653 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 307.00 | 7 493.00 | | 5 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 307.00 | 7 493.00 | | 5 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 307.00 | 7 438.00 | | 5 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 894 368.00 | 2 483 072.00 | | 2 894 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 494 556.00 | 12 578 456.00 | | 15 494 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 730 027.00 | 6 395 224.00 | | 7 730 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 764 530.00 | 6 183 231.00 | | 7 764 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 807 659.00 | | 269 357.00 | 4 807 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 077 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 536 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 393 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 536 953.00 | | | 2 536 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 496.00 | | 196 857.00 | 2 196 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 210.00 | | 72 500.00 | 74 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 450.00 | 274 383.00 | | 677 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 453.00 | 5 307.00 | | 42 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 997.00 | 269 076.00 | | 634 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 032.00 | | 5 307.00 | 7 032.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 832.00 | | 5 307.00 | 10 832.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 585.00 | 336 585.00 | | 336 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 856.00 | 183 856.00 | | 183 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 892.00 | 266 892.00 | | 266 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501 161.00 | 2 501 161.00 | | 2 501 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 399.00 | 140 399.00 | | 140 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 610.00 | 30 705.00 | 115 905.00 | 146 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 122.00 | 1 477 122.00 | | 1 477 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 282.00 | 103 967.00 | 429 019.00 | 956 282.00 |
VI Groupe et associés | 583 639.00 | 583 639.00 | | 583 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 600.00 | | | 200 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 922.00 | | | 93 922.00 |
VP Divers | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 986.00 | 59 986.00 | | 59 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483 920.00 | 1 483 920.00 | | 1 483 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 443.00 | 217 443.00 | | 217 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 556.00 | 3 226 651.00 | 115 905.00 | 3 342 556.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 060 781.00 | 4 208 467.00 | 429 019.00 | 5 060 781.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |