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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 066.00 | 20 101.00 | 27 965.00 | 48 066.00 |
AH Fonds commercial | 2 487 469.00 | | 2 487 469.00 | 2 487 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 929.00 | 284 977.00 | 456 952.00 | 741 929.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 593.00 | 305 078.00 | 3 020 515.00 | 3 325 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 781 758.00 | | 781 758.00 | 781 758.00 |
BZ Autres créances | 657 612.00 | | 657 612.00 | 657 612.00 |
CF Disponibilités | 5 367 213.00 | | 5 367 213.00 | 5 367 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 766.00 | | 104 766.00 | 104 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 911 348.00 | | 6 911 348.00 | 6 911 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 236 942.00 | 305 078.00 | 9 931 864.00 | 10 236 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 619.00 | 303 619.00 | | 303 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
DG Autres réserves | 527 953.00 | 452 065.00 | | 527 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 789 994.00 | 2 375 889.00 | | 3 789 994.00 |
DK Provisions réglementées | 21 400.00 | 8 745.00 | | 21 400.00 |
DL TOTAL (I) | 4 673 327.00 | 3 170 679.00 | | 4 673 327.00 |
DP Provisions pour risques | 6 700.00 | 12 000.00 | | 6 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 700.00 | 12 000.00 | | 6 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 111.00 | 262 052.00 | | 188 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 284.00 | 122 938.00 | | 151 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 490.00 | 614 846.00 | | 958 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 652 932.00 | 1 657 799.00 | | 1 652 932.00 |
EA Autres dettes | 2 240 253.00 | 1 278 803.00 | | 2 240 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 766.00 | 48 848.00 | | 60 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 251 836.00 | 4 003 412.00 | | 5 251 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 931 864.00 | 7 186 091.00 | | 9 931 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 138 328.00 | 3 797 202.00 | | 5 138 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 245.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 004 289.00 | | 8 004 289.00 | 8 004 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 004 289.00 | | 8 004 289.00 | 8 004 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 046 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 606 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 624 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 186.00 | 377.00 | | 2 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 712.00 | 377.00 | | 62 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 050.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 841.00 | 8 745.00 | | 14 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 291.00 | 9 795.00 | | 15 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 420.00 | -9 418.00 | | 47 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881 578.00 | 1 159 587.00 | | 1 881 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 128 897.00 | 5 546 101.00 | | 8 128 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 903.00 | 3 170 213.00 | | 4 338 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 789 994.00 | 2 375 889.00 | | 3 789 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 077 711.00 | | 254 155.00 | 3 077 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 272.00 | 3 325 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 536 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 272.00 | 741 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528 155.00 | | 8 798.00 | 2 528 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 218.00 | | 224 984.00 | 523 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 338.00 | | 20 372.00 | 26 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 177.00 | 114 172.00 | 6 272.00 | 197 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 204.00 | 5 896.00 | | 14 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 973.00 | 108 276.00 | 6 272.00 | 182 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 745.00 | 14 841.00 | 2 186.00 | 8 745.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 5 300.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 745.00 | 14 841.00 | 7 486.00 | 20 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 841.00 | 2 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 284.00 | 151 284.00 | | 151 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 343.00 | 97 343.00 | | 97 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 845.00 | 147 845.00 | | 147 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 652 932.00 | 1 652 932.00 | | 1 652 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240 253.00 | 2 240 253.00 | | 2 240 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
UX Autres créances clients | 781 758.00 | | | 781 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 095.00 | 74 586.00 | 113 509.00 | 188 095.00 |
VI Groupe et associés | 695 953.00 | 695 953.00 | | 695 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 708.00 | | | 73 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 612.00 | | | 657 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 766.00 | | | 104 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 746.00 | 1 544 135.00 | 46 610.00 | 1 590 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 251 836.00 | 5 138 328.00 | 113 509.00 | 5 251 836.00 |