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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 484.00 | 42 453.00 | 7 032.00 | 49 484.00 |
AH Fonds commercial | 2 487 469.00 | | 2 487 469.00 | 2 487 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 196 496.00 | 634 997.00 | 1 561 498.00 | 2 196 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 110.00 | | 74 110.00 | 74 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 807 659.00 | 677 450.00 | 4 130 209.00 | 4 807 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 707.00 | | 967 707.00 | 967 707.00 |
BZ Autres créances | 2 001 519.00 | | 2 001 519.00 | 2 001 519.00 |
CF Disponibilités | 6 272 298.00 | | 6 272 298.00 | 6 272 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 875.00 | | 164 875.00 | 164 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 406 399.00 | | 9 406 399.00 | 9 406 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 214 058.00 | 677 450.00 | 13 536 608.00 | 14 214 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 619.00 | 303 619.00 | | 303 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
DG Autres réserves | 1 351 484.00 | 990 994.00 | | 1 351 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 183 231.00 | 4 960 489.00 | | 6 183 231.00 |
DK Provisions réglementées | 7 032.00 | 14 525.00 | | 7 032.00 |
DL TOTAL (I) | 7 875 726.00 | 6 299 989.00 | | 7 875 726.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 069.00 | 48 444.00 | | 850 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 378.00 | 96 478.00 | | 241 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 452.00 | 691 018.00 | | 866 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 952 184.00 | 800 000.00 | | 952 184.00 |
EA Autres dettes | 2 682 544.00 | 1 339 611.00 | | 2 682 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 616.00 | 20 287.00 | | 60 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 657 082.00 | 2 995 837.00 | | 5 657 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 536 608.00 | 9 299 626.00 | | 13 536 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 914 964.00 | 2 995 837.00 | | 4 914 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | 10 389.00 | | 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 472 854.00 | | 12 472 854.00 | 12 472 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 472 854.00 | | 12 472 854.00 | 12 472 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 556 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 841.00 | |
GE Autres charges | | | 8 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 910 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 646 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 658 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 493.00 | 7 210.00 | | 7 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 493.00 | 8 210.00 | | 7 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 355.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 438.00 | 7 855.00 | | 7 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 483 072.00 | 2 279 476.00 | | 2 483 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 578 456.00 | 10 686 247.00 | | 12 578 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 395 224.00 | 5 725 758.00 | | 6 395 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 183 231.00 | 4 960 489.00 | | 6 183 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 154.00 | | 1 429 505.00 | 3 378 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 807 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 536 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 196 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 536 953.00 | | | 2 536 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 490.00 | | 1 402 005.00 | 794 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 710.00 | | 27 500.00 | 46 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 609.00 | 136 841.00 | | 540 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 960.00 | 7 493.00 | | 34 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 650.00 | 129 347.00 | | 505 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 525.00 | | 7 493.00 | 14 525.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 325.00 | | 7 493.00 | 18 325.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 378.00 | 241 378.00 | | 241 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 460.00 | 167 460.00 | | 167 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 733.00 | 233 733.00 | | 233 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 952 184.00 | 952 184.00 | | 952 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682 544.00 | 2 682 544.00 | | 2 682 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 616.00 | 60 616.00 | | 60 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 110.00 | 30 528.00 | 43 582.00 | 74 110.00 |
UX Autres créances clients | 967 707.00 | 967 707.00 | | 967 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 400.00 | 111 121.00 | 415 258.00 | 849 400.00 |
VI Groupe et associés | 412 632.00 | 412 632.00 | | 412 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 849 400.00 | | | 849 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
VP Divers | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 627.00 | 52 627.00 | | 52 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978 277.00 | 1 978 277.00 | | 1 978 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 875.00 | 164 875.00 | | 164 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 211.00 | 3 164 629.00 | 43 582.00 | 3 208 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 653 243.00 | 4 914 964.00 | 415 258.00 | 5 653 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |