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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 466.00 | 37 339.00 | 128.00 | 37 466.00 |
AH Fonds commercial | 2 487 469.00 | | 2 487 469.00 | 2 487 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 147.00 | 532 737.00 | 1 367 410.00 | 1 900 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 080.00 | | 147 080.00 | 147 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 572 263.00 | 570 076.00 | 4 002 187.00 | 4 572 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 143.00 | | 1 587 143.00 | 1 587 143.00 |
BZ Autres créances | 658 655.00 | | 658 655.00 | 658 655.00 |
CF Disponibilités | 10 488 911.00 | | 10 488 911.00 | 10 488 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 648.00 | | 76 648.00 | 76 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 811 356.00 | | 12 811 356.00 | 12 811 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 383 620.00 | 570 076.00 | 16 813 543.00 | 17 383 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 303 619.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
DG Autres réserves | 2 402 863.00 | 2 034 715.00 | | 2 402 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 562 933.00 | 7 764 530.00 | | 9 562 933.00 |
DK Provisions réglementées | 128.00 | 1 724.00 | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 12 496 285.00 | 10 134 949.00 | | 12 496 285.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 3 800.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 3 800.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 828.00 | 956 409.00 | | 934 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 306.00 | 447.00 | | 60 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 305.00 | 336 585.00 | | 266 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 426.00 | 1 095 706.00 | | 1 279 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 527.00 | 30 521.00 | | 66 527.00 |
EA Autres dettes | 1 677 882.00 | 2 501 161.00 | | 1 677 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 984.00 | 140 399.00 | | 11 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 297 258.00 | 5 061 228.00 | | 4 297 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 813 543.00 | 15 199 977.00 | | 16 813 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 489 779.00 | 4 208 467.00 | | 3 489 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 332.00 | 127.00 | | 82 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 476 283.00 | | 18 476 283.00 | 18 476 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 476 283.00 | | 18 476 283.00 | 18 476 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 525 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 016 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 667 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 857 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 904 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 597.00 | 5 307.00 | | 1 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092.00 | 5 307.00 | | 2 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 497.00 | | | 44 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 405.00 | 5 307.00 | | -42 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 298 778.00 | 2 894 368.00 | | 3 298 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 585 890.00 | 15 494 556.00 | | 18 585 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 022 956.00 | 7 730 027.00 | | 9 022 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 562 933.00 | 7 764 530.00 | | 9 562 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 077 017.00 | | 168 698.00 | 5 077 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495.00 | 147 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673 452.00 | 4 572 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 018.00 | 2 524 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660 939.00 | 1 900 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 536 953.00 | | | 2 536 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393 353.00 | | 167 733.00 | 2 393 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 710.00 | | 965.00 | 146 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 833.00 | 291 200.00 | 672 957.00 | 951 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 760.00 | 1 597.00 | 12 018.00 | 47 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 073.00 | 289 603.00 | 660 939.00 | 904 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 724.00 | | 1 597.00 | 1 724.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 800.00 | 20 000.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 524.00 | 20 000.00 | 5 397.00 | 5 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 3 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 305.00 | 266 305.00 | | 266 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 640.00 | 237 640.00 | | 237 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 172.00 | 343 172.00 | | 343 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 527.00 | 66 527.00 | | 66 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677 882.00 | 1 677 882.00 | | 1 677 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 080.00 | 31 175.00 | 115 905.00 | 147 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 143.00 | 1 587 143.00 | | 1 587 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 332.00 | 82 332.00 | | 82 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 496.00 | 105 323.00 | 434 716.00 | 852 496.00 |
VI Groupe et associés | 621 384.00 | 621 384.00 | | 621 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 764.00 | | | 103 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 230.00 | 77 230.00 | | 77 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 405.00 | 644 405.00 | | 644 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 648.00 | 76 648.00 | | 76 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 526.00 | 2 353 621.00 | 115 905.00 | 2 469 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 952.00 | 3 489 779.00 | 434 716.00 | 4 236 952.00 |