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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 484.00 | 34 960.00 | 14 525.00 | 49 484.00 |
AH Fonds commercial | 2 487 469.00 | | 2 487 469.00 | 2 487 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 490.00 | 505 650.00 | 288 841.00 | 794 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 154.00 | 540 609.00 | 2 837 545.00 | 3 378 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 391.00 | | 973 391.00 | 973 391.00 |
BZ Autres créances | 521 867.00 | | 521 867.00 | 521 867.00 |
CF Disponibilités | 4 853 229.00 | | 4 853 229.00 | 4 853 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 595.00 | | 113 595.00 | 113 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 462 081.00 | | 6 462 081.00 | 6 462 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 840 235.00 | 540 609.00 | 9 299 626.00 | 9 840 235.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 619.00 | 303 619.00 | | 303 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
DG Autres réserves | 990 994.00 | 717 947.00 | | 990 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 960 489.00 | 4 273 047.00 | | 4 960 489.00 |
DK Provisions réglementées | 14 525.00 | 21 380.00 | | 14 525.00 |
DL TOTAL (I) | 6 299 989.00 | 5 346 354.00 | | 6 299 989.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | 4 300.00 | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | 4 300.00 | | 3 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 444.00 | 115 666.00 | | 48 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 478.00 | 100 660.00 | | 96 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 018.00 | 478 969.00 | | 691 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800 000.00 | 1 350 000.00 | | 800 000.00 |
EA Autres dettes | 1 339 611.00 | 1 577 547.00 | | 1 339 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 287.00 | 14 335.00 | | 20 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 837.00 | 3 637 175.00 | | 2 995 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 299 626.00 | 8 987 830.00 | | 9 299 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 837.00 | 3 599 113.00 | | 2 995 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 389.00 | 2 144.00 | | 10 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 638 177.00 | | 10 638 177.00 | 10 638 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 638 177.00 | | 10 638 177.00 | 10 638 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 656 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 954.00 | |
GE Autres charges | | | 14 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 211 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 232 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 833.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 210.00 | 3 516.00 | | 7 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 210.00 | 5 349.00 | | 8 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 469.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355.00 | 3 497.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 4 965.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 855.00 | 384.00 | | 7 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 279 476.00 | 2 087 085.00 | | 2 279 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 686 247.00 | 9 425 221.00 | | 10 686 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 725 758.00 | 5 152 174.00 | | 5 725 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 960 489.00 | 4 273 047.00 | | 4 960 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 811.00 | | 29 858.00 | 3 364 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 515.00 | 3 378 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 536 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 515.00 | 794 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 536 953.00 | | | 2 536 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 148.00 | | 29 858.00 | 781 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 170.00 | 125 954.00 | 16 515.00 | 431 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 466.00 | 7 493.00 | | 27 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 704.00 | 118 461.00 | 16 515.00 | 403 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 380.00 | 355.00 | 7 210.00 | 21 380.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 300.00 | | 500.00 | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 680.00 | 355.00 | 7 710.00 | 25 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 355.00 | 7 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 478.00 | 96 478.00 | | 96 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 309.00 | 119 309.00 | | 119 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 892.00 | 206 892.00 | | 206 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339 611.00 | 1 339 611.00 | | 1 339 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
UX Autres créances clients | 973 391.00 | 973 391.00 | | 973 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
VI Groupe et associés | 321 813.00 | 321 813.00 | | 321 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 461.00 | | | 75 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 159.00 | 510 159.00 | | 510 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 595.00 | 113 595.00 | | 113 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 462.00 | 1 608 852.00 | 46 610.00 | 1 655 462.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 837.00 | 2 995 837.00 | | 2 995 837.00 |