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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 224.00 | | 62 224.00 | 62 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 224.00 | | 62 224.00 | 62 224.00 |
BT Marchandises | 162 484.00 | | 162 484.00 | 162 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 011.00 | | 96 011.00 | 96 011.00 |
BZ Autres créances | 1 221 036.00 | | 1 221 036.00 | 1 221 036.00 |
CF Disponibilités | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 838.00 | | 1 502 838.00 | 1 502 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 061.00 | | 1 565 061.00 | 1 565 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 533.00 | 5 997.00 | | 2 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 804.00 | 176 535.00 | | 794 804.00 |
DL TOTAL (I) | 841 337.00 | 226 533.00 | | 841 337.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 1 391.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 987.00 | 13 082.00 | | 15 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 987.00 | 14 473.00 | | 55 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 947.00 | 220 915.00 | | 173 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 453.00 | 135 165.00 | | 87 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 100.00 | 90 341.00 | | 6 100.00 |
EA Autres dettes | 400 238.00 | 633 623.00 | | 400 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 737.00 | 1 080 045.00 | | 667 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 061.00 | 1 321 051.00 | | 1 565 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 062 219.00 | | 4 062 219.00 | 4 062 219.00 |
FG Production vendue services | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 245.00 | | 4 095 245.00 | 4 095 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 119 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 962 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 987.00 | |
GE Autres charges | | | 47 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 896 401.00 | 116 916.00 | | 1 896 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896 401.00 | 116 916.00 | | 1 896 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 379.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715 869.00 | 116 916.00 | | 715 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 869.00 | 126 295.00 | | 715 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180 531.00 | -9 379.00 | | 1 180 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 062.00 | 82 059.00 | | 390 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 016 507.00 | 4 445 890.00 | | 6 016 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 221 703.00 | 4 269 355.00 | | 5 221 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 804.00 | 176 535.00 | | 794 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 810.00 | | 53 340.00 | 1 639 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 925.00 | 62 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 645.00 | 1 605 281.00 | 62 224.00 | 25 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 015.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 645.00 | 1 542 341.00 | | 25 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 654.00 | | 53 332.00 | 1 514 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 141.00 | | 8.00 | 84 141.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 633.00 | 53 853.00 | 867 486.00 | 813 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 630.00 | 2 771.00 | 9 401.00 | 6 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 003.00 | 51 082.00 | 858 085.00 | 807 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 473.00 | 55 987.00 | 14 473.00 | 14 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 609.00 | 55 987.00 | 16 609.00 | 16 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 987.00 | 16 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 947.00 | 173 947.00 | | 173 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 224.00 | | | 62 224.00 |
UX Autres créances clients | 96 011.00 | | | 96 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VC Groupe et associés | 1 145 920.00 | | | 1 145 920.00 |
VI Groupe et associés | 399 963.00 | 399 963.00 | | 399 963.00 |
VP Divers | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 073.00 | | | 63 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 679.00 | 1 317 455.00 | 62 224.00 | 1 379 679.00 |
VW T.V.A. | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 737.00 | 667 737.00 | | 667 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |