| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 1 246.00 | 923.00 | 2 168.00 |
AP Constructions | 800.00 | 86.00 | 714.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 071.00 | 1 884.00 | 10 187.00 | 12 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 610.00 | 123 684.00 | 896 926.00 | 1 020 610.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 826.00 | 126 899.00 | 959 927.00 | 1 086 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BT Marchandises | 139 854.00 | 6 479.00 | 133 375.00 | 139 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 494.00 | 102 172.00 | 407 323.00 | 509 494.00 |
BZ Autres créances | 154 263.00 | | 154 263.00 | 154 263.00 |
CF Disponibilités | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 254.00 | 108 651.00 | 725 603.00 | 834 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 080.00 | 235 549.00 | 1 685 531.00 | 1 921 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 331 163.00 | | | 331 163.00 |
DH Report à nouveau | | -140 968.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 263.00 | -661 869.00 | | -581 263.00 |
DK Provisions réglementées | 39 838.00 | 25 112.00 | | 39 838.00 |
DL TOTAL (I) | -166 262.00 | -733 725.00 | | -166 262.00 |
DP Provisions pour risques | 16 800.00 | 17 500.00 | | 16 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 433.00 | 13 167.00 | | 3 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 233.00 | 30 667.00 | | 20 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 990.00 | 210 759.00 | | 231 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 382.00 | 88 435.00 | | 38 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 525.00 | 13 846.00 | | 2 525.00 |
EA Autres dettes | 1 558 663.00 | 2 403 547.00 | | 1 558 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 560.00 | 2 716 587.00 | | 1 831 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 531.00 | 2 013 528.00 | | 1 685 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 659.00 | | 1 386 659.00 | 1 386 659.00 |
FG Production vendue services | 130 085.00 | | 130 085.00 | 130 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 743.00 | | 1 516 743.00 | 1 516 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 433.00 | |
GE Autres charges | | | 9 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 982.00 | 298 746.00 | | 95 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 558.00 | 1 790.00 | | 6 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 541.00 | 300 536.00 | | 102 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 983.00 | 298 746.00 | | 95 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 285.00 | 26 901.00 | | 21 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 078.00 | 325 648.00 | | 132 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 537.00 | -25 112.00 | | -29 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 998.00 | -1 995.00 | | -4 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 526.00 | 1 536 548.00 | | 1 687 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 789.00 | 2 198 417.00 | | 2 268 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 263.00 | -661 869.00 | | -581 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 679.00 | 9 007.00 | 10 344.00 | 1 184 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 007.00 | 108 197.00 | 1 086 826.00 | 9 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 007.00 | 108 197.00 | 1 033 481.00 | 9 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 511.00 | 9 007.00 | 9 167.00 | 1 132 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 1 177.00 | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 809.00 | 77 304.00 | 12 214.00 | 61 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 723.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 286.00 | 76 581.00 | 12 214.00 | 61 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 112.00 | 21 285.00 | 6 558.00 | 25 112.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 667.00 | 3 433.00 | 13 867.00 | 30 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 479.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 080.00 | 102 172.00 | 31 080.00 | 31 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 080.00 | 108 651.00 | 31 080.00 | 31 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 859.00 | 133 369.00 | 51 505.00 | 86 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 990.00 | 231 990.00 | | 231 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
UX Autres créances clients | 469 634.00 | 469 634.00 | | 469 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
VB T. V. A. | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VC Groupe et associés | 95 726.00 | 95 726.00 | | 95 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 558 632.00 | 1 558 632.00 | | 1 558 632.00 |
VP Divers | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 598.00 | 715 598.00 | | 715 598.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 560.00 | 1 831 560.00 | | 1 831 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |