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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 687.00 | 98 555.00 | 411 133.00 | 509 687.00 |
BZ Autres créances | 206 877.00 | | 206 877.00 | 206 877.00 |
CF Disponibilités | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 718 558.00 | 98 555.00 | 620 004.00 | 718 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 736.00 | 98 555.00 | 671 181.00 | 769 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 336 715.00 | 331 163.00 | | 336 715.00 |
DH Report à nouveau | 3 588.00 | -577 676.00 | | 3 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 513.00 | -1 690 176.00 | | -208 513.00 |
DK Provisions réglementées | | 51 885.00 | | |
DL TOTAL (I) | 175 790.00 | -1 840 804.00 | | 175 790.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 818.00 | 344 400.00 | | 346 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 318.00 | 344 400.00 | | 348 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 603.00 | 272 206.00 | | 118 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 973.00 | 73 407.00 | | 9 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 939.00 | | |
EA Autres dettes | 18 498.00 | 1 864 173.00 | | 18 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 073.00 | 2 218 725.00 | | 147 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 181.00 | 722 322.00 | | 671 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 593.00 | | 118 593.00 | 118 593.00 |
FG Production vendue services | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 038.00 | | 119 038.00 | 119 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 658 114.00 | 121 562.00 | | 1 658 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658 114.00 | 121 562.00 | | 1 658 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 829.00 | 128 164.00 | | 182 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865 417.00 | 77 889.00 | | 865 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 797 051.00 | 1 289 605.00 | | 797 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 297.00 | 1 495 657.00 | | 1 845 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 183.00 | -1 374 096.00 | | -187 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | -7 778.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 135.00 | 1 263 330.00 | | 2 949 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157 649.00 | 2 953 507.00 | | 3 157 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 513.00 | -1 690 176.00 | | -208 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 382.00 | 202.00 | | 1 121 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202.00 | 1 070 204.00 | 51 177.00 | 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202.00 | 2 371.00 | | 202.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067 833.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371.00 | 202.00 | | 2 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 833.00 | | | 1 067 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 788.00 | 865 417.00 | 1 069 404.00 | 204 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | 402.00 | 2 371.00 | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 820.00 | 865 014.00 | 1 067 033.00 | 202 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 988.00 | 744 647.00 | 740 730.00 | 347 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 988.00 | 744 647.00 | 740 730.00 | 347 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 603.00 | 118 603.00 | | 118 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
UX Autres créances clients | 469 827.00 | 469 827.00 | | 469 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
VB T. V. A. | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VC Groupe et associés | 165 875.00 | 165 875.00 | | 165 875.00 |
VI Groupe et associés | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VP Divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 742.00 | 716 564.00 | 51 177.00 | 767 742.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 073.00 | 147 073.00 | | 147 073.00 |