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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 523.00 | 1 646.00 | 2 168.00 |
AP Constructions | 800.00 | 32.00 | 768.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 170.00 | 9 131.00 | 84 039.00 | 93 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 534.00 | 52 123.00 | 977 411.00 | 1 029 534.00 |
AX Avances et acomptes | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 679.00 | 61 809.00 | 1 122 870.00 | 1 184 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BT Marchandises | 160 838.00 | | 160 838.00 | 160 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 737.00 | 31 080.00 | 502 657.00 | 533 737.00 |
BZ Autres créances | 191 157.00 | | 191 157.00 | 191 157.00 |
CF Disponibilités | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 738.00 | 31 080.00 | 890 658.00 | 921 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 417.00 | 92 889.00 | 2 013 528.00 | 2 106 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 533.00 | | |
DH Report à nouveau | -140 968.00 | 4 804.00 | | -140 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -661 869.00 | -148 306.00 | | -661 869.00 |
DK Provisions réglementées | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
DL TOTAL (I) | -733 725.00 | -96 968.00 | | -733 725.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 759.00 | 169 506.00 | | 210 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 435.00 | 11 911.00 | | 88 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
EA Autres dettes | 2 403 547.00 | 324 894.00 | | 2 403 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 587.00 | 506 312.00 | | 2 716 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 528.00 | 409 343.00 | | 2 013 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 863.00 | | 1 161 863.00 | 1 161 863.00 |
FG Production vendue services | 65 563.00 | | 65 563.00 | 65 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 426.00 | | 1 227 426.00 | 1 227 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 667.00 | |
GE Autres charges | | | 6 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -626 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 746.00 | | | 298 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 536.00 | | | 300 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 602.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 746.00 | | | 298 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 648.00 | 29 602.00 | | 325 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 112.00 | -29 602.00 | | -25 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 995.00 | | | -1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 548.00 | 353 685.00 | | 1 536 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 417.00 | 501 991.00 | | 2 198 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -661 869.00 | -148 306.00 | | -661 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 935 972.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 438 482.00 | 312 810.00 | 1 184 679.00 | 1 438 482.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 314.00 | 312 810.00 | 1 132 511.00 | 1 436 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 881 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 873.00 | 14 064.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75 350.00 | 14 064.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 26 901.00 | 1 790.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 667.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 34 760.00 | 3 680.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 760.00 | 3 680.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 328.00 | 5 469.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 427.00 | 3 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 901.00 | 1 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 759.00 | 210 759.00 | | 210 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 788.00 | 139 788.00 | | 139 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 492 580.00 | | | 492 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
VB T. V. A. | 48 964.00 | | | 48 964.00 |
VC Groupe et associés | 97 341.00 | | | 97 341.00 |
VI Groupe et associés | 2 263 760.00 | 2 263 760.00 | | 2 263 760.00 |
VP Divers | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 182.00 | 727 182.00 | 50 000.00 | 777 182.00 |
VW T.V.A. | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 587.00 | 2 716 587.00 | | 2 716 587.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |