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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | 2 168.00 | 202.00 | 2 371.00 |
AP Constructions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 542.00 | 975 657.00 | 51 885.00 | 1 027 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 382.00 | 1 018 117.00 | 103 265.00 | 1 121 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 107 317.00 | 5 588.00 | 101 729.00 | 107 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 337.00 | 98 555.00 | 412 782.00 | 511 337.00 |
BZ Autres créances | 99 474.00 | | 99 474.00 | 99 474.00 |
CF Disponibilités | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 199.00 | 104 143.00 | 619 057.00 | 723 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 581.00 | 1 122 260.00 | 722 322.00 | 1 844 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 331 163.00 | 331 163.00 | | 331 163.00 |
DH Report à nouveau | -581 263.00 | | | -581 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 690 176.00 | -581 263.00 | | -1 690 176.00 |
DK Provisions réglementées | 51 885.00 | 39 838.00 | | 51 885.00 |
DL TOTAL (I) | -1 844 392.00 | -166 262.00 | | -1 844 392.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 800.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 347 988.00 | 3 433.00 | | 347 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 988.00 | 20 233.00 | | 347 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 206.00 | 231 990.00 | | 272 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 407.00 | 38 382.00 | | 73 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 939.00 | 2 525.00 | | 8 939.00 |
EA Autres dettes | 1 864 173.00 | 1 558 663.00 | | 1 864 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 725.00 | 1 831 560.00 | | 2 218 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 322.00 | 1 685 531.00 | | 722 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 297.00 | | 861 297.00 | 861 297.00 |
FG Production vendue services | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 725.00 | | 865 725.00 | 865 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 971.00 | |
GE Autres charges | | | 8 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 982.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 562.00 | 6 558.00 | | 121 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 562.00 | 102 541.00 | | 121 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 164.00 | 14 810.00 | | 128 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 889.00 | 95 983.00 | | 77 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 289 605.00 | 21 285.00 | | 1 289 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495 657.00 | 132 078.00 | | 1 495 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374 096.00 | -29 537.00 | | -1 374 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 778.00 | -4 998.00 | | -7 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 330.00 | 1 687 526.00 | | 1 263 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 507.00 | 2 268 789.00 | | 2 953 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 690 176.00 | -581 263.00 | | -1 690 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 826.00 | | 34 556.00 | 1 086 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | 202.00 | 2 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 481.00 | | 34 353.00 | 1 033 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 145.00 | 78 612.00 | | 128 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | 723.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 899.00 | 77 889.00 | | 126 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 108 651.00 | 919 840.00 | 111 019.00 | 108 651.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 233.00 | 404 698.00 | 76 943.00 | 20 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 233.00 | 404 698.00 | 76 943.00 | 20 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 206.00 | 272 206.00 | | 272 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
UX Autres créances clients | 471 476.00 | 471 476.00 | | 471 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
VB T. V. A. | 54 118.00 | 54 118.00 | | 54 118.00 |
VC Groupe et associés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 864 160.00 | 1 864 160.00 | | 1 864 160.00 |
VP Divers | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 332.00 | 612 155.00 | 51 177.00 | 663 332.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 725.00 | 2 218 725.00 | | 2 218 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |