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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 923.00 | | 341 923.00 | 341 923.00 |
BZ Autres créances | 49 753.00 | | 49 753.00 | 49 753.00 |
CF Disponibilités | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 409 343.00 | | 409 343.00 | 409 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 343.00 | | 409 343.00 | 409 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
DH Report à nouveau | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 306.00 | 794 804.00 | | -148 306.00 |
DL TOTAL (I) | -96 968.00 | 841 337.00 | | -96 968.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 15 987.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 506.00 | 173 947.00 | | 169 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 911.00 | 87 453.00 | | 11 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 100.00 | | |
EA Autres dettes | 324 894.00 | 400 238.00 | | 324 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 312.00 | 667 737.00 | | 506 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 343.00 | 1 565 061.00 | | 409 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 619.00 | | 174 619.00 | 174 619.00 |
FG Production vendue services | 87 419.00 | | 87 419.00 | 87 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 038.00 | | 262 038.00 | 262 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 896 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 896 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 715 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 602.00 | 715 869.00 | | 29 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 602.00 | 1 180 531.00 | | -29 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 390 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 685.00 | 6 016 507.00 | | 353 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 991.00 | 5 221 703.00 | | 501 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 306.00 | 794 804.00 | | -148 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 224.00 | | | 62 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 224.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 224.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 224.00 | | | 62 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 987.00 | | 55 987.00 | 55 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 987.00 | | 55 987.00 | 55 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 506.00 | 169 506.00 | | 169 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 341 923.00 | | | 341 923.00 |
VB T. V. A. | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
VC Groupe et associés | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VI Groupe et associés | 324 894.00 | 324 894.00 | | 324 894.00 |
VP Divers | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 676.00 | 397 676.00 | | 397 676.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 312.00 | 506 312.00 | | 506 312.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 16.00 | | |